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申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中證電子行業(yè)指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(010531)

今天最新凈值 0.9684 -0.0088 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9562 -0.0088 -0.9141%
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2897億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵 廖裕舟
近一周申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C|申萬菱信中證電子行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C(010531)基金累計收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9684 0.9684 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9684 0.9684 0.9772 0.9772 -0.0088 -0.90%
2025-05-20 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9772 0.9772 0.9729 0.9729 0.0043 0.44%
2025-05-19 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2025-05-16 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9714 0.9714 0.9731 0.9731 -0.0017 -0.17%