廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(010530)
今天最新凈值
1.0745
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1637
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：22.0310億
- 最近資產(chǎn)：23.56億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近一月廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C(010530)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0746 |
1.1638 |
1.0745 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0745 |
1.1637 |
1.0746 |
1.1638 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0746 |
1.1638 |
1.0748 |
1.1640 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0763 |
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1.0761 |
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| 2025-05-08 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0761 |
1.1653 |
1.0747 |
1.1639 |
0.0014 |
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| 2025-05-07 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-06 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0746 |
1.1638 |
1.0747 |
1.1639 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0747 |
1.1639 |
1.0741 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0741 |
1.1633 |
1.0732 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0732 |
1.1624 |
1.0729 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0729 |
1.1621 |
1.0728 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0728 |
1.1620 |
1.0729 |
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| 2025-04-23 |
010530 |
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0729 |
1.1621 |
1.0735 |
1.1627 |
-0.0006 |
-0.06% |
