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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(010530)

今天最新凈值 1.0745 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1637
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0310億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近一季廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C(010530)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0746 1.1638 1.0745 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-21 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0745 1.1637 1.0746 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0746 1.1638 1.0748 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0748 1.1640 1.0742 1.1634 0.0006 0.06%
2025-05-16 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0742 1.1634 1.0743 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0743 1.1635 1.0752 1.1644 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0752 1.1644 1.0756 1.1648 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0756 1.1648 1.0749 1.1641 0.0007 0.07%
2025-05-12 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0749 1.1641 1.0763 1.1655 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0763 1.1655 1.0761 1.1653 0.0002 0.02%
2025-05-08 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0761 1.1653 1.0747 1.1639 0.0014 0.13%
2025-05-07 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0747 1.1639 1.0746 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-06 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0746 1.1638 1.0747 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0747 1.1639 1.0741 1.1633 0.0006 0.06%
2025-04-29 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0741 1.1633 1.0732 1.1624 0.0009 0.08%
2025-04-28 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0732 1.1624 1.0729 1.1621 0.0003 0.03%
2025-04-25 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0729 1.1621 1.0728 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-24 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0728 1.1620 1.0729 1.1621 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0729 1.1621 1.0735 1.1627 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0735 1.1627 1.0731 1.1623 0.0004 0.04%
2025-04-21 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0731 1.1623 1.0736 1.1628 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0736 1.1628 1.0736 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-17 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0736 1.1628 1.0740 1.1632 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0740 1.1632 1.0737 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-15 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0737 1.1629 1.0739 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0739 1.1631 1.0809 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0809 1.1633 1.0807 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-10 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0807 1.1631 1.0799 1.1623 0.0008 0.07%
2025-04-09 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0799 1.1623 1.0797 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-08 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0797 1.1621 1.0818 1.1642 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0818 1.1642 1.0794 1.1618 0.0024 0.22%
2025-04-03 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0794 1.1618 1.0765 1.1589 0.0029 0.27%
2025-04-02 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0765 1.1589 1.0756 1.1580 0.0009 0.08%
2025-04-01 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0756 1.1580 1.0758 1.1582 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0758 1.1582 1.0755 1.1579 0.0003 0.03%
2025-03-28 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0755 1.1579 1.0755 1.1579 0.0000 0.00%
2025-03-27 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0755 1.1579 1.0757 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0757 1.1581 1.0751 1.1575 0.0006 0.06%
2025-03-25 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0751 1.1575 1.0749 1.1573 0.0002 0.02%
2025-03-24 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0749 1.1573 1.0747 1.1571 0.0002 0.02%
2025-03-21 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0747 1.1571 1.0751 1.1575 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0751 1.1575 1.0740 1.1564 0.0011 0.10%
2025-03-19 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0740 1.1564 1.0738 1.1562 0.0002 0.02%
2025-03-18 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0738 1.1562 1.0734 1.1558 0.0004 0.04%
2025-03-17 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0734 1.1558 1.0746 1.1570 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0746 1.1570 1.0740 1.1564 0.0006 0.06%
2025-03-13 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0740 1.1564 1.0737 1.1561 0.0003 0.03%
2025-03-12 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0737 1.1561 1.0725 1.1549 0.0012 0.11%
2025-03-11 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0725 1.1549 1.0736 1.1560 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0736 1.1560 1.0737 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0737 1.1561 1.0751 1.1575 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0751 1.1575 1.0757 1.1581 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0757 1.1581 1.0755 1.1579 0.0002 0.02%
2025-03-04 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0755 1.1579 1.0756 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0756 1.1580 1.0743 1.1567 0.0013 0.12%
2025-02-28 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0743 1.1567 1.0738 1.1562 0.0005 0.05%
2025-02-27 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0738 1.1562 1.0750 1.1574 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0750 1.1574 1.0750 1.1574 0.0000 0.00%
2025-02-25 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0750 1.1574 1.0749 1.1573 0.0001 0.01%
2025-02-24 010530 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C 1.0749 1.1573 1.0760 1.1584 -0.0011 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%