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工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C(工銀14天理財(cái)債C)基金凈值查詢(010510)

今天最新凈值 1.0981 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7886億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷衡 李娜
近一年工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C|工銀14天理財(cái)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C(010510)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-22 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-05-15 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-05-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2025-05-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-05-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-05-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-30 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-29 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-28 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-23 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-04-22 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-04-15 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-04-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-04-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-04-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-04-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-04-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-04-02 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-01 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-31 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2025-03-28 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-03-27 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-26 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-03-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-03-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-03-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-03-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-03-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-03-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-03-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-03-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-03-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-03-05 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-03-04 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-03-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
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2025-02-26 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
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2025-02-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-02-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-02-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
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2025-02-05 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2025-01-27 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
2025-01-22 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-01-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-01-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-01-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-01-02 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
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2024-12-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
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2024-12-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
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2024-12-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
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2024-07-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-07-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-07-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-07-15 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-07-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-07-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2024-07-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2024-07-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-07-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-07-05 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-07-04 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-07-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-07-02 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2024-07-01 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
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2024-06-27 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-06-26 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2024-06-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-06-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-06-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-06-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-06-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-06-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-06-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
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2024-06-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-06-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2024-06-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-06-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2024-06-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
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2024-06-04 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2024-06-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-05-31 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
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2024-05-29 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
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2024-05-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%