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工銀14天理財債券發(fā)起C(工銀14天理財債C)基金凈值查詢(010510)

今天最新凈值 1.0981 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7886億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷衡 李娜
近一周工銀14天理財債券發(fā)起C|工銀14天理財債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀14天理財債券發(fā)起C(010510)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-22 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-21 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-20 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-19 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%