搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方紅睿璽三年持有混合C(東證睿璽C)基金凈值查詢(010506)

今天最新凈值 0.7748 0.0069 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7778 0.0031 0.4050%
  • 累計凈值：0.7748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.7022億
  • 最近資產(chǎn)：62.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一月東方紅睿璽三年持有混合C|東證睿璽C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅睿璽三年持有混合C(010506)基金累計收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-05-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2025-05-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7639 0.7639 -0.0024 -0.31%
2025-05-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7666 0.7666 -0.0027 -0.35%
2025-05-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7690 0.7690 -0.0024 -0.31%
2025-05-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7626 0.7626 0.0064 0.84%
2025-05-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7603 0.7603 0.0023 0.30%
2025-05-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7603 0.7603 0.7547 0.7547 0.0056 0.74%
2025-05-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-05-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7506 0.7506 0.0002 0.03%
2025-05-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7468 0.7468 0.0038 0.51%
2025-05-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7446 0.7446 0.0022 0.30%
2025-04-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7483 0.7483 -0.0037 -0.49%
2025-04-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7490 0.7490 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7446 0.7446 0.0044 0.59%
2025-04-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7431 0.7431 0.0015 0.20%
2025-04-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7432 0.7432 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7441 0.7441 -0.0009 -0.12%