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東方紅睿璽三年持有混合C(東證睿璽C)基金凈值查詢(010506)

今天最新凈值 0.7748 0.0069 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7755 0.0007 0.0933%
  • 累計凈值：0.7748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.7022億
  • 最近資產(chǎn)：62.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一周東方紅睿璽三年持有混合C|東證睿璽C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅睿璽三年持有混合C(010506)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-05-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2025-05-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7639 0.7639 -0.0024 -0.31%
2025-05-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7666 0.7666 -0.0027 -0.35%