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東方紅睿璽三年持有混合C(東證睿璽C)基金凈值查詢(010506)

今天最新凈值 0.7748 0.0069 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7778 0.0031 0.4050%
  • 累計(jì)凈值：0.7748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.7022億
  • 最近資產(chǎn)：62.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一年東方紅睿璽三年持有混合C|東證睿璽C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅睿璽三年持有混合C(010506)基金累計(jì)收益率-5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-05-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2025-05-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7639 0.7639 -0.0024 -0.31%
2025-05-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7666 0.7666 -0.0027 -0.35%
2025-05-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7690 0.7690 -0.0024 -0.31%
2025-05-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7626 0.7626 0.0064 0.84%
2025-05-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7603 0.7603 0.0023 0.30%
2025-05-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7603 0.7603 0.7547 0.7547 0.0056 0.74%
2025-05-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-05-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7506 0.7506 0.0002 0.03%
2025-05-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7468 0.7468 0.0038 0.51%
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2025-04-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7446 0.7446 0.0044 0.59%
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2025-04-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7432 0.7432 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7441 0.7441 0.7428 0.7428 0.0013 0.18%
2025-04-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7399 0.7399 0.0029 0.39%
2025-04-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7375 0.7375 0.0024 0.33%
2025-04-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7375 0.7375 0.7377 0.7377 -0.0002 -0.03%
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2025-04-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7333 0.7333 0.0016 0.22%
2025-04-10 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7264 0.7264 0.0069 0.95%
2025-04-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7263 0.7263 0.0001 0.01%
2025-04-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7180 0.7180 0.0083 1.16%
2025-04-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7577 0.7577 -0.0397 -5.24%
2025-04-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7610 0.7610 -0.0033 -0.43%
2025-04-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7619 0.7619 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7579 0.7579 0.0040 0.53%
2025-03-31 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7579 0.7579 0.7601 0.7601 -0.0022 -0.29%
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2025-03-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7656 0.7656 -0.0033 -0.43%
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2025-03-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7662 0.7662 -0.0065 -0.85%
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2025-03-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7691 0.7691 -0.0024 -0.31%
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2025-03-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7667 0.7667 0.0005 0.07%
2025-03-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7580 0.7580 0.0087 1.15%
2025-03-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7588 0.7588 -0.0008 -0.11%
2025-03-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7569 0.7569 0.0019 0.25%
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2025-01-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7480 0.7480 -0.0005 -0.07%
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2024-12-04 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7544 0.7544 0.0023 0.30%
2024-12-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7532 0.7532 0.0012 0.16%
2024-12-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7439 0.7439 0.0093 1.25%
2024-11-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7410 0.7410 0.0029 0.39%
2024-11-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7424 0.7424 -0.0014 -0.19%
2024-11-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7345 0.7345 0.0079 1.08%
2024-11-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7359 0.7359 -0.0014 -0.19%
2024-11-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7380 0.7380 -0.0021 -0.28%
2024-11-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7568 0.7568 -0.0188 -2.48%
2024-11-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7566 0.7566 0.0002 0.03%
2024-11-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7563 0.7563 0.0003 0.04%
2024-11-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7538 0.7538 0.0025 0.33%
2024-11-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7502 0.7502 0.0036 0.48%
2024-11-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7554 0.7554 -0.0052 -0.69%
2024-11-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7649 0.7649 -0.0095 -1.24%
2024-11-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7643 0.7643 0.0006 0.08%
2024-11-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7704 0.7704 -0.0061 -0.79%
2024-11-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7792 0.7792 -0.0088 -1.13%
2024-11-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7846 0.7846 -0.0054 -0.69%
2024-11-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7738 0.7738 0.0108 1.40%
2024-11-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7800 0.7800 -0.0062 -0.79%
2024-11-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17%
2024-11-04 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7712 0.7712 -0.0002 -0.03%
2024-11-01 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7631 0.7631 0.0081 1.06%
2024-10-31 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7699 0.7699 -0.0068 -0.88%
2024-10-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7772 0.7772 -0.0073 -0.94%
2024-10-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7855 0.7855 -0.0083 -1.06%
2024-10-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7812 0.7812 0.0043 0.55%
2024-10-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7860 0.7860 -0.0048 -0.61%
2024-10-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7922 0.7922 -0.0062 -0.78%
2024-10-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7889 0.7889 0.0033 0.42%
2024-10-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7812 0.7812 0.0077 0.99%
2024-10-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7820 0.7820 -0.0008 -0.10%
2024-10-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7719 0.7719 0.0101 1.31%
2024-10-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7795 0.7795 -0.0076 -0.97%
2024-10-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7819 0.7819 -0.0024 -0.31%
2024-10-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7819 0.7819 0.7991 0.7991 -0.0172 -2.15%
2024-10-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7925 0.7925 0.0066 0.83%
2024-10-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7925 0.7925 0.8011 0.8011 -0.0086 -1.07%
2024-10-10 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7840 0.7840 0.0171 2.18%
2024-10-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7840 0.7840 0.8151 0.8151 -0.0311 -3.82%
2024-10-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8060 0.8060 0.0091 1.13%
2024-09-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8060 0.8060 0.7709 0.7709 0.0351 4.55%
2024-09-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7581 0.7581 0.0128 1.69%
2024-09-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7463 0.7463 0.0118 1.58%
2024-09-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7410 0.7410 0.0053 0.72%
2024-09-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7410 0.7410 0.7195 0.7195 0.0215 2.99%
2024-09-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7195 0.7195 0.7198 0.7198 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7182 0.7182 0.0016 0.22%
2024-09-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7182 0.7182 0.7124 0.7124 0.0058 0.81%
2024-09-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7043 0.7043 0.0081 1.15%
2024-09-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7028 0.7028 0.0015 0.21%
2024-09-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7039 0.7039 -0.0011 -0.16%
2024-09-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7039 0.7039 0.7111 0.7111 -0.0072 -1.01%
2024-09-10 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7155 0.7155 -0.0044 -0.61%
2024-09-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7235 0.7235 -0.0080 -1.11%
2024-09-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7268 0.7268 -0.0033 -0.45%
2024-09-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7283 0.7283 -0.0015 -0.21%
2024-09-04 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7373 0.7373 -0.0090 -1.22%
2024-09-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7367 0.7367 0.0006 0.08%
2024-09-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7422 0.7422 -0.0055 -0.74%
2024-08-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7372 0.7372 0.0050 0.68%
2024-08-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7379 0.7379 -0.0007 -0.09%
2024-08-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7388 0.7388 -0.0009 -0.12%
2024-08-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7372 0.7372 0.0016 0.22%
2024-08-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7370 0.7370 0.0002 0.03%
2024-08-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7356 0.7356 0.0014 0.19%
2024-08-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7340 0.7340 0.0016 0.22%
2024-08-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7329 0.7329 0.0011 0.15%
2024-08-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7389 0.7389 -0.0060 -0.81%
2024-08-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2024-08-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7335 0.7335 0.0038 0.52%
2024-08-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7307 0.7307 0.0028 0.38%
2024-08-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7378 0.7378 -0.0071 -0.96%
2024-08-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7357 0.7357 0.0021 0.29%
2024-08-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2024-08-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7344 0.7344 0.0011 0.15%
2024-08-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7344 0.7344 0.7330 0.7330 0.0014 0.19%
2024-08-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55%
2024-08-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7311 0.7311 -0.0021 -0.29%
2024-08-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7428 0.7428 -0.0117 -1.58%
2024-08-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7518 0.7518 -0.0090 -1.20%
2024-07-31 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7433 0.7433 0.0120 1.61%
2024-07-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7433 0.7433 0.7493 0.7493 -0.0060 -0.80%
2024-07-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7501 0.7501 -0.0008 -0.11%
2024-07-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7484 0.7484 0.0017 0.23%
2024-07-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7612 0.7612 -0.0128 -1.68%
2024-07-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7619 0.7619 -0.0007 -0.09%
2024-07-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7793 0.7793 -0.0174 -2.23%
2024-07-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7821 0.7821 -0.0028 -0.36%
2024-07-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7876 0.7876 -0.0055 -0.70%
2024-07-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94%
2024-07-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7847 0.7847 -0.0044 -0.56%
2024-07-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7846 0.7846 0.0001 0.01%
2024-07-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7810 0.7810 0.0036 0.46%
2024-07-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7828 0.7828 -0.0018 -0.23%
2024-07-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7730 0.7730 0.0098 1.27%
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2024-07-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7791 0.7791 0.0043 0.55%
2024-07-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7849 0.7849 -0.0058 -0.74%
2024-07-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7807 0.7807 0.0042 0.54%
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2024-07-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7841 0.7841 -0.0037 -0.47%
2024-07-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7852 0.7852 -0.0011 -0.14%
2024-07-01 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7764 0.7764 0.0088 1.13%
2024-06-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7718 0.7718 0.0046 0.60%
2024-06-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7784 0.7784 -0.0066 -0.85%
2024-06-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7784 0.7784 0.0000 0.00%
2024-06-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7773 0.7773 0.0011 0.14%
2024-06-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7771 0.7771 0.0002 0.03%
2024-06-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7822 0.7822 -0.0051 -0.65%
2024-06-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7846 0.7846 -0.0024 -0.31%
2024-06-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7821 0.7821 0.0025 0.32%
2024-06-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7809 0.7809 0.0012 0.15%
2024-06-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7850 0.7850 -0.0041 -0.52%
2024-06-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7859 0.7859 -0.0009 -0.11%
2024-06-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7924 0.7924 -0.0065 -0.82%
2024-06-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7924 0.7924 0.0000 0.00%
2024-06-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7990 0.7990 -0.0066 -0.83%
2024-06-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7990 0.7990 0.8016 0.8016 -0.0026 -0.32%
2024-06-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.7972 0.7972 0.0044 0.55%
2024-06-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8031 0.8031 -0.0059 -0.73%
2024-06-04 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7966 0.7966 0.0065 0.82%
2024-06-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.7940 0.7940 0.0026 0.33%
2024-05-31 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7983 0.7983 -0.0043 -0.54%
2024-05-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7983 0.7983 0.8035 0.8035 -0.0052 -0.65%
2024-05-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8071 0.8071 -0.0030 -0.37%
2024-05-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8005 0.8005 0.0066 0.82%
2024-05-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8005 0.8005 0.8023 0.8023 -0.0018 -0.22%
2024-05-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8023 0.8023 0.8081 0.8081 -0.0058 -0.72%