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匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合基金凈值查詢(010480)

今天最新凈值 1.0106 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0091 -0.0015 -0.1459%
  • 累計凈值：1.0106
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2374億
  • 最近資產：4.27億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：詹杰 劉江 丁巍 徐一恒
近一周匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合(010480)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010480 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 010480 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010480 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2025-05-20 010480 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-05-19 010480 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%