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匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(010480)

今天最新凈值 1.0106 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0106
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2374億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江 丁巍 徐一恒
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金010480重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.63% -0.29% -0.0192%
000651 格力電器 0.0000 3.18% -1.10% -0.0350%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.92% -0.59% -0.0172%
002475 立訊精密 0.0000 1.44% -1.48% -0.0213%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.29% -0.92% -0.0119%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.01% -1.73% -0.0175%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.74% -1.25% -0.0093%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.37% -0.46% -0.0017%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% 0.05% 0.0002%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.30% -1.11% -0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.21% -0.1362% 19.59%
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.14%
2025-05-22 -0.03% -0.11%
2025-05-21 0.15% 0.11%
2025-05-20 0.25% 0.22%
2025-05-19 0.01% 0.09%
2025-05-16 -0.22% -0.19%
2025-05-15 -0.03% -0.11%
2025-05-14 0.20% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金010480實(shí)時(shí)估值圖
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金010480實(shí)時(shí)估值圖
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%