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匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金凈值查詢(xún)(010480)

今天最新凈值 1.0106 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0091 -0.0015 -0.1459%
  • 累計(jì)凈值：1.0106
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2374億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江 丁巍 徐一恒
近一季匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合(010480)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2025-05-20 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-05-19 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-05-16 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20%
2025-05-13 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20%
2025-05-09 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2025-05-08 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2025-05-07 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-05-06 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0024 1.0024 0.9999 0.9999 0.0025 0.25%
2025-04-30 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-04-29 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-04-28 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2025-04-25 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2025-04-22 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2025-04-21 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-04-17 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2025-04-14 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2025-04-11 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-09 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9975 0.9975 0.9980 0.9980 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9980 0.9980 0.9963 0.9963 0.0017 0.17%
2025-04-07 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9963 0.9963 1.0062 1.0062 -0.0099 -0.98%
2025-04-03 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2025-04-01 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0077 1.0077 1.0090 1.0090 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0090 1.0090 1.0083 1.0083 0.0007 0.07%
2025-03-27 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-03-26 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14%
2025-03-25 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0063 1.0063 1.0034 1.0034 0.0029 0.29%
2025-03-21 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0034 1.0034 1.0043 1.0043 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
2025-03-19 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2025-03-18 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0074 1.0074 1.0026 1.0026 0.0048 0.48%
2025-03-17 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0026 1.0026 1.0040 1.0040 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0040 1.0040 0.9995 0.9995 0.0045 0.45%
2025-03-13 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0009 1.0009 1.0026 1.0026 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0026 1.0026 1.0061 1.0061 -0.0035 -0.35%
2025-03-07 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0061 1.0061 1.0099 1.0099 -0.0038 -0.38%
2025-03-06 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0099 1.0099 1.0037 1.0037 0.0062 0.62%
2025-03-05 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0037 1.0037 1.0002 1.0002 0.0035 0.35%
2025-03-04 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16%
2025-03-03 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2025-02-28 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9980 0.9980 1.0034 1.0034 -0.0054 -0.54%
2025-02-27 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0034 1.0034 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0037 1.0037 1.0003 1.0003 0.0034 0.34%
2025-02-25 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0003 1.0003 1.0046 1.0046 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0046 1.0046 1.0097 1.0097 -0.0051 -0.51%