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匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金凈值查詢(010480)

今天最新凈值 1.0106 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0091 -0.0015 -0.1459%
  • 累計(jì)凈值：1.0106
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2374億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江 丁巍 徐一恒
近一月匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合(010480)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2025-05-20 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-05-19 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-05-16 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0093 1.0093 1.0073 1.0073 0.0020 0.20%
2025-05-13 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0073 1.0073 1.0080 1.0080 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20%
2025-05-09 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2025-05-08 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2025-05-07 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-05-06 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 1.0024 1.0024 0.9999 0.9999 0.0025 0.25%
2025-04-30 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-04-29 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-04-28 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2025-04-25 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010480 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%