匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合基金凈值查詢(010480)
今天最新凈值
1.0106
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0091
-0.0015 -0.1459%
- 累計凈值：1.0106
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2374億
- 最近資產(chǎn)：4.27億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：詹杰 劉江 丁巍 徐一恒
今年以來匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合基金凈值查詢
今年以來,匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合(010480)基金累計收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0069 |
1.0069 |
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0.25% |
| 2025-05-19 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
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1.0090 |
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-0.22% |
| 2025-05-15 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0073 |
1.0073 |
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0.20% |
| 2025-05-13 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0046 |
1.0046 |
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0.14% |
| 2025-05-08 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0027 |
1.0027 |
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0.19% |
| 2025-05-07 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0027 |
1.0027 |
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1.0024 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
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0.9999 |
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0.25% |
| 2025-04-30 |
010480 |
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0.9999 |
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0.9997 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9997 |
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0.9993 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9993 |
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0.9985 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9985 |
0.9985 |
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0.9986 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9986 |
0.9986 |
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0.9988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9988 |
0.9988 |
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0.9983 |
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0.05% |
| 2025-04-22 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9983 |
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0.9977 |
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0.06% |
| 2025-04-21 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
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0.9979 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
010480 |
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0.9979 |
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| 2025-04-17 |
010480 |
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0.9978 |
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0.9979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
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0.9981 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9981 |
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0.9966 |
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0.15% |
| 2025-04-14 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
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0.9976 |
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-0.10% |
| 2025-04-11 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9976 |
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0.9979 |
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-0.03% |
| 2025-04-10 |
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0.9979 |
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010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9975 |
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-0.05% |
| 2025-04-08 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9980 |
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0.9963 |
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0.17% |
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010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
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0.9963 |
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1.0062 |
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-0.98% |
| 2025-04-03 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0081 |
1.0081 |
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-0.19% |
| 2025-04-02 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0076 |
1.0076 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
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-0.01% |
| 2025-03-31 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0090 |
1.0090 |
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-0.13% |
| 2025-03-28 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0083 |
1.0083 |
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0.07% |
| 2025-03-27 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0074 |
1.0074 |
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0.09% |
| 2025-03-26 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0060 |
1.0060 |
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0.14% |
| 2025-03-25 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
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-0.03% |
| 2025-03-24 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0034 |
1.0034 |
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0.29% |
| 2025-03-21 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
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1.0043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0081 |
1.0081 |
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-0.38% |
| 2025-03-19 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0081 |
1.0081 |
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1.0074 |
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0.07% |
| 2025-03-18 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0074 |
1.0074 |
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1.0026 |
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0.48% |
| 2025-03-17 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0040 |
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-0.14% |
| 2025-03-14 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
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0.9995 |
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0.45% |
| 2025-03-13 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9995 |
0.9995 |
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0.9999 |
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-0.04% |
| 2025-03-12 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9999 |
0.9999 |
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1.0009 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
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1.0099 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0099 |
1.0099 |
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1.0037 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-18 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9888 |
0.9888 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
010480 |
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0014 |
0.14% |
