中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債(中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)純債)基金凈值查詢(010462)
今天最新凈值
1.0757
0.0009 0.0800%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1797
- 成立日期：2020-11-10
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9981億
- 最近資產(chǎn)：85.99億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 何文忠 臧淑玲 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債|中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)純債基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債(010462)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
010462 |
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0757 |
1.1797 |
1.0748 |
1.1788 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
010462 |
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0748 |
1.1788 |
1.0738 |
1.1778 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
010462 |
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0738 |
1.1778 |
1.0732 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
010462 |
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0732 |
1.1772 |
1.0724 |
1.1764 |
0.0008 |
0.07% |
