搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<sup id="97tso"><rt id="97tso"><form id="97tso"></form></rt></sup>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中信保誠嘉潤66個月定開債(中信保誠嘉潤66個月定開純債)(010462)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0757 0.0009 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1797
成立日期：2020-11-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9981億
最近資產(chǎn)：85.99億
基金公司：中信保誠基金
基金經(jīng)理：吳胤希何文忠臧淑玲顧飛辰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0155元

標簽云

中信保誠基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信保誠周期優(yōu)選混合A	0.9616	0.08%
中信保誠周期優(yōu)選混合C	0.9584	0.07%
中信保誠穩(wěn)達A	1.1182	0.04%
中信保誠穩(wěn)達C	1.1151	0.04%
中信保誠景豐A	1.0470	0.02%
中信保誠景豐C	1.0673	0.02%
中信保誠60天持有債券A	1.0310	0.01%
中信保誠60天持有債券C	1.0291	0.01%