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中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債(中信保誠嘉潤66個(gè)月定開純債)基金凈值查詢(010462)

今天最新凈值 1.0757 0.0009 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債|中信保誠嘉潤66個(gè)月定開純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債(010462)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0757 1.1797 1.0748 1.1788 0.0009 0.08%
2025-05-09 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0748 1.1788 1.0738 1.1778 0.0010 0.09%
2025-04-30 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0738 1.1778 1.0732 1.1772 0.0006 0.06%
2025-04-25 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0732 1.1772 1.0724 1.1764 0.0008 0.07%
2025-04-18 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0724 1.1764 1.0716 1.1756 0.0008 0.07%
2025-04-11 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0716 1.1756 1.0707 1.1747 0.0009 0.08%
2025-04-03 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0707 1.1747 1.0700 1.1740 0.0007 0.07%
2025-03-28 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0700 1.1740 1.0692 1.1732 0.0008 0.07%
2025-03-21 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0692 1.1732 1.0684 1.1724 0.0008 0.07%
2025-03-14 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0684 1.1724 1.0676 1.1716 0.0008 0.07%
2025-03-07 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0676 1.1716 1.0669 1.1709 0.0007 0.07%
2025-02-28 010462 中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 1.0669 1.1709 1.0661 1.1701 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%