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鑫元乾利債券基金凈值查詢(010459)

今天最新凈值 1.0593 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1261
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2749億
  • 最近資產(chǎn)：10.84億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉 黃軒
近一周鑫元乾利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元乾利債券(010459)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010459 鑫元乾利債券 1.0593 1.1261 1.0593 1.1261 0.0000 0.00%
2025-05-21 010459 鑫元乾利債券 1.0593 1.1261 1.0596 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010459 鑫元乾利債券 1.0596 1.1264 1.0600 1.1268 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 010459 鑫元乾利債券 1.0600 1.1268 1.0591 1.1259 0.0009 0.08%
2025-05-16 010459 鑫元乾利債券 1.0591 1.1259 1.0592 1.1260 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%