鑫元乾利債券基金凈值查詢(010459)
今天最新凈值
1.0593
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1261
- 成立日期：2020-12-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.2749億
- 最近資產(chǎn)：10.84億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：郭卉 黃軒
近一月,鑫元乾利債券(010459)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0593 |
1.1261 |
1.0593 |
1.1261 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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1.1261 |
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| 2025-05-20 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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1.1264 |
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-0.04% |
| 2025-05-19 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0600 |
1.1268 |
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| 2025-05-16 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-15 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-14 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-13 |
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鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-12 |
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鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-09 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-08 |
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鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-07 |
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鑫元乾利債券 |
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| 2025-05-06 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0602 |
1.1270 |
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| 2025-04-30 |
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鑫元乾利債券 |
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1.1271 |
1.0597 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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| 2025-04-28 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0588 |
1.1256 |
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| 2025-04-25 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
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1.1251 |
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| 2025-04-24 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0581 |
1.1249 |
1.0584 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
010459 |
鑫元乾利債券 |
1.0584 |
1.1252 |
1.0589 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
