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廣發(fā)恒悅債券A基金凈值查詢(010449)

今天最新凈值 1.0951 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0950 0.0016 0.1492%
  • 累計(jì)凈值：1.1071
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6820億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 姚秋 姚秋
近一周廣發(fā)恒悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒悅債券A(010449)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010449 廣發(fā)恒悅債券A 1.0934 1.1054 1.0951 1.1071 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 010449 廣發(fā)恒悅債券A 1.0951 1.1071 1.0933 1.1053 0.0018 0.16%
2025-05-20 010449 廣發(fā)恒悅債券A 1.0933 1.1053 1.0912 1.1032 0.0021 0.19%
2025-05-19 010449 廣發(fā)恒悅債券A 1.0912 1.1032 1.0913 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010449 廣發(fā)恒悅債券A 1.0913 1.1033 1.0929 1.1049 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%