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興銀策略智選混合A基金凈值查詢(010427)

今天最新凈值 0.9462 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9258 -0.0091 -0.9783%
  • 累計(jì)凈值：0.9462
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6637億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤 張世略
近一季興銀策略智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀策略智選混合A(010427)基金累計(jì)收益率-8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010427 興銀策略智選混合A 0.9349 0.9349 0.9462 0.9462 -0.0113 -1.19%
2025-05-21 010427 興銀策略智選混合A 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010427 興銀策略智選混合A 0.9463 0.9463 0.9399 0.9399 0.0064 0.68%
2025-05-19 010427 興銀策略智選混合A 0.9399 0.9399 0.9413 0.9413 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 010427 興銀策略智選混合A 0.9413 0.9413 0.9401 0.9401 0.0012 0.13%
2025-05-15 010427 興銀策略智選混合A 0.9401 0.9401 0.9605 0.9605 -0.0204 -2.12%
2025-05-14 010427 興銀策略智選混合A 0.9605 0.9605 0.9633 0.9633 -0.0028 -0.29%
2025-05-13 010427 興銀策略智選混合A 0.9633 0.9633 0.9704 0.9704 -0.0071 -0.73%
2025-05-12 010427 興銀策略智選混合A 0.9704 0.9704 0.9601 0.9601 0.0103 1.07%
2025-05-09 010427 興銀策略智選混合A 0.9601 0.9601 0.9793 0.9793 -0.0192 -1.96%
2025-05-08 010427 興銀策略智選混合A 0.9793 0.9793 0.9732 0.9732 0.0061 0.63%
2025-05-07 010427 興銀策略智選混合A 0.9732 0.9732 0.9758 0.9758 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 010427 興銀策略智選混合A 0.9758 0.9758 0.9559 0.9559 0.0199 2.08%
2025-04-30 010427 興銀策略智選混合A 0.9559 0.9559 0.9398 0.9398 0.0161 1.71%
2025-04-29 010427 興銀策略智選混合A 0.9398 0.9398 0.9311 0.9311 0.0087 0.93%
2025-04-28 010427 興銀策略智選混合A 0.9311 0.9311 0.9395 0.9395 -0.0084 -0.89%
2025-04-25 010427 興銀策略智選混合A 0.9395 0.9395 0.9356 0.9356 0.0039 0.42%
2025-04-24 010427 興銀策略智選混合A 0.9356 0.9356 0.9503 0.9503 -0.0147 -1.55%
2025-04-23 010427 興銀策略智選混合A 0.9503 0.9503 0.9531 0.9531 -0.0028 -0.29%
2025-04-22 010427 興銀策略智選混合A 0.9531 0.9531 0.9597 0.9597 -0.0066 -0.69%
2025-04-21 010427 興銀策略智選混合A 0.9597 0.9597 0.9341 0.9341 0.0256 2.74%
2025-04-18 010427 興銀策略智選混合A 0.9341 0.9341 0.9410 0.9410 -0.0069 -0.73%
2025-04-17 010427 興銀策略智選混合A 0.9410 0.9410 0.9337 0.9337 0.0073 0.78%
2025-04-16 010427 興銀策略智選混合A 0.9337 0.9337 0.9429 0.9429 -0.0092 -0.98%
2025-04-15 010427 興銀策略智選混合A 0.9429 0.9429 0.9506 0.9506 -0.0077 -0.81%
2025-04-14 010427 興銀策略智選混合A 0.9506 0.9506 0.9376 0.9376 0.0130 1.39%
2025-04-11 010427 興銀策略智選混合A 0.9376 0.9376 0.9132 0.9132 0.0244 2.67%
2025-04-10 010427 興銀策略智選混合A 0.9132 0.9132 0.8941 0.8941 0.0191 2.14%
2025-04-09 010427 興銀策略智選混合A 0.8941 0.8941 0.8751 0.8751 0.0190 2.17%
2025-04-08 010427 興銀策略智選混合A 0.8751 0.8751 0.8760 0.8760 -0.0009 -0.10%
2025-04-07 010427 興銀策略智選混合A 0.8760 0.8760 0.9734 0.9734 -0.0974 -10.01%
2025-04-03 010427 興銀策略智選混合A 0.9734 0.9734 0.9930 0.9930 -0.0196 -1.97%
2025-04-02 010427 興銀策略智選混合A 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
2025-04-01 010427 興銀策略智選混合A 0.9915 0.9915 0.9963 0.9963 -0.0048 -0.48%
2025-03-31 010427 興銀策略智選混合A 0.9963 0.9963 0.9927 0.9927 0.0036 0.36%
2025-03-28 010427 興銀策略智選混合A 0.9927 0.9927 1.0017 1.0017 -0.0090 -0.90%
2025-03-27 010427 興銀策略智選混合A 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21%
2025-03-26 010427 興銀策略智選混合A 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49%
2025-03-25 010427 興銀策略智選混合A 0.9947 0.9947 1.0114 1.0114 -0.0167 -1.65%
2025-03-24 010427 興銀策略智選混合A 1.0114 1.0114 1.0148 1.0148 -0.0034 -0.34%
2025-03-21 010427 興銀策略智選混合A 1.0148 1.0148 1.0438 1.0438 -0.0290 -2.78%
2025-03-20 010427 興銀策略智選混合A 1.0438 1.0438 1.0548 1.0548 -0.0110 -1.04%
2025-03-19 010427 興銀策略智選混合A 1.0548 1.0548 1.0677 1.0677 -0.0129 -1.21%
2025-03-18 010427 興銀策略智選混合A 1.0677 1.0677 1.0647 1.0647 0.0030 0.28%
2025-03-17 010427 興銀策略智選混合A 1.0647 1.0647 1.0655 1.0655 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 010427 興銀策略智選混合A 1.0655 1.0655 1.0537 1.0537 0.0118 1.12%
2025-03-13 010427 興銀策略智選混合A 1.0537 1.0537 1.0793 1.0793 -0.0256 -2.37%
2025-03-12 010427 興銀策略智選混合A 1.0793 1.0793 1.0757 1.0757 0.0036 0.33%
2025-03-11 010427 興銀策略智選混合A 1.0757 1.0757 1.0804 1.0804 -0.0047 -0.44%
2025-03-10 010427 興銀策略智選混合A 1.0804 1.0804 1.1010 1.1010 -0.0206 -1.87%
2025-03-07 010427 興銀策略智選混合A 1.1010 1.1010 1.1023 1.1023 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010427 興銀策略智選混合A 1.1023 1.1023 1.0569 1.0569 0.0454 4.30%
2025-03-05 010427 興銀策略智選混合A 1.0569 1.0569 1.0324 1.0324 0.0245 2.37%
2025-03-04 010427 興銀策略智選混合A 1.0324 1.0324 1.0125 1.0125 0.0199 1.97%
2025-03-03 010427 興銀策略智選混合A 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 010427 興銀策略智選混合A 1.0136 1.0136 1.0673 1.0673 -0.0537 -5.03%
2025-02-27 010427 興銀策略智選混合A 1.0673 1.0673 1.0798 1.0798 -0.0125 -1.16%
2025-02-26 010427 興銀策略智選混合A 1.0798 1.0798 1.0675 1.0675 0.0123 1.15%
2025-02-25 010427 興銀策略智選混合A 1.0675 1.0675 1.0786 1.0786 -0.0111 -1.03%
2025-02-24 010427 興銀策略智選混合A 1.0786 1.0786 1.0891 1.0891 -0.0105 -0.96%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀匯福定開(kāi)債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開(kāi)債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債 1.0338 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開(kāi)債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開(kāi)債 1.0423 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%