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興銀策略智選混合A基金凈值查詢(010427)

今天最新凈值 0.9462 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9258 -0.0091 -0.9783%
  • 累計凈值：0.9462
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6637億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤 張世略
近一月興銀策略智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀策略智選混合A(010427)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010427 興銀策略智選混合A 0.9349 0.9349 0.9462 0.9462 -0.0113 -1.19%
2025-05-21 010427 興銀策略智選混合A 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010427 興銀策略智選混合A 0.9463 0.9463 0.9399 0.9399 0.0064 0.68%
2025-05-19 010427 興銀策略智選混合A 0.9399 0.9399 0.9413 0.9413 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 010427 興銀策略智選混合A 0.9413 0.9413 0.9401 0.9401 0.0012 0.13%
2025-05-15 010427 興銀策略智選混合A 0.9401 0.9401 0.9605 0.9605 -0.0204 -2.12%
2025-05-14 010427 興銀策略智選混合A 0.9605 0.9605 0.9633 0.9633 -0.0028 -0.29%
2025-05-13 010427 興銀策略智選混合A 0.9633 0.9633 0.9704 0.9704 -0.0071 -0.73%
2025-05-12 010427 興銀策略智選混合A 0.9704 0.9704 0.9601 0.9601 0.0103 1.07%
2025-05-09 010427 興銀策略智選混合A 0.9601 0.9601 0.9793 0.9793 -0.0192 -1.96%
2025-05-08 010427 興銀策略智選混合A 0.9793 0.9793 0.9732 0.9732 0.0061 0.63%
2025-05-07 010427 興銀策略智選混合A 0.9732 0.9732 0.9758 0.9758 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 010427 興銀策略智選混合A 0.9758 0.9758 0.9559 0.9559 0.0199 2.08%
2025-04-30 010427 興銀策略智選混合A 0.9559 0.9559 0.9398 0.9398 0.0161 1.71%
2025-04-29 010427 興銀策略智選混合A 0.9398 0.9398 0.9311 0.9311 0.0087 0.93%
2025-04-28 010427 興銀策略智選混合A 0.9311 0.9311 0.9395 0.9395 -0.0084 -0.89%
2025-04-25 010427 興銀策略智選混合A 0.9395 0.9395 0.9356 0.9356 0.0039 0.42%
2025-04-24 010427 興銀策略智選混合A 0.9356 0.9356 0.9503 0.9503 -0.0147 -1.55%
2025-04-23 010427 興銀策略智選混合A 0.9503 0.9503 0.9531 0.9531 -0.0028 -0.29%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%