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海富通消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010421)

今天最新凈值 1.1029 0.0265 2.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0934 -0.0104 -0.9425%
  • 累計凈值：1.1029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1756億
  • 最近資產：0.88億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：黃峰 劉海嘯
近一周海富通消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通消費優(yōu)選混合A(010421)基金累計收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-05-20 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.1029 1.1029 1.0764 1.0764 0.0265 2.46%
2025-05-19 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0764 1.0764 1.0616 1.0616 0.0148 1.39%
2025-05-16 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0616 1.0616 1.0499 1.0499 0.0117 1.11%
2025-05-15 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0499 1.0499 1.0462 1.0462 0.0037 0.35%