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海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010421)

今天最新凈值 1.1038 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0741 -0.0130 -1.2004%
  • 累計(jì)凈值：1.1038
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1756億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 劉海嘯
近一年海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A(010421)基金累計(jì)收益率38.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0871 1.0871 1.1038 1.1038 -0.0167 -1.51%
2025-05-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-05-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.1029 1.1029 1.0764 1.0764 0.0265 2.46%
2025-05-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0764 1.0764 1.0616 1.0616 0.0148 1.39%
2025-05-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0616 1.0616 1.0499 1.0499 0.0117 1.11%
2025-05-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0499 1.0499 1.0462 1.0462 0.0037 0.35%
2025-05-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0462 1.0462 1.0494 1.0494 -0.0032 -0.30%
2025-05-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0494 1.0494 1.0445 1.0445 0.0049 0.47%
2025-05-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-05-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0401 1.0401 1.0336 1.0336 0.0065 0.63%
2025-05-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-05-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0353 1.0353 1.0335 1.0335 0.0018 0.17%
2025-05-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0335 1.0335 1.0201 1.0201 0.0134 1.31%
2025-04-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0201 1.0201 1.0113 1.0113 0.0088 0.87%
2025-04-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 1.0113 1.0113 0.9899 0.9899 0.0214 2.16%
2025-04-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9899 0.9899 0.9968 0.9968 -0.0069 -0.69%
2025-04-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48%
2025-04-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.9844 0.9844 0.0076 0.77%
2025-04-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9914 0.9914 -0.0070 -0.71%
2025-04-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9914 0.9914 0.9906 0.9906 0.0008 0.08%
2025-04-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9906 0.9906 0.9592 0.9592 0.0314 3.27%
2025-04-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9592 0.9592 0.9636 0.9636 -0.0044 -0.46%
2025-04-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9636 0.9636 0.9589 0.9589 0.0047 0.49%
2025-04-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9589 0.9589 0.9724 0.9724 -0.0135 -1.39%
2025-04-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9724 0.9724 0.9604 0.9604 0.0120 1.25%
2025-04-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9604 0.9604 0.9430 0.9430 0.0174 1.85%
2025-04-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9430 0.9430 0.9382 0.9382 0.0048 0.51%
2025-04-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9382 0.9382 0.9080 0.9080 0.0302 3.33%
2025-04-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9080 0.9080 0.8944 0.8944 0.0136 1.52%
2025-04-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8944 0.8944 0.8842 0.8842 0.0102 1.15%
2025-04-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8842 0.8842 0.9541 0.9541 -0.0699 -7.33%
2025-04-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9541 0.9541 0.9665 0.9665 -0.0124 -1.28%
2025-04-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9665 0.9665 0.9560 0.9560 0.0105 1.10%
2025-04-01 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9560 0.9560 0.9527 0.9527 0.0033 0.35%
2025-03-31 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9527 0.9527 0.9558 0.9558 -0.0031 -0.32%
2025-03-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9558 0.9558 0.9592 0.9592 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9592 0.9592 0.9535 0.9535 0.0057 0.60%
2025-03-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9535 0.9535 0.9507 0.9507 0.0028 0.29%
2025-03-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9507 0.9507 0.9617 0.9617 -0.0110 -1.14%
2025-03-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9617 0.9617 0.9512 0.9512 0.0105 1.10%
2025-03-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9512 0.9512 0.9760 0.9760 -0.0248 -2.54%
2025-03-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9760 0.9760 0.9788 0.9788 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9788 0.9788 0.9842 0.9842 -0.0054 -0.55%
2025-03-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9842 0.9842 0.9730 0.9730 0.0112 1.15%
2025-03-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9730 0.9730 0.9756 0.9756 -0.0026 -0.27%
2025-03-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9756 0.9756 0.9587 0.9587 0.0169 1.76%
2025-03-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9664 0.9664 -0.0077 -0.80%
2025-03-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9664 0.9664 0.9642 0.9642 0.0022 0.23%
2025-03-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9642 0.9642 0.9618 0.9618 0.0024 0.25%
2025-03-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9618 0.9618 0.9636 0.9636 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9636 0.9636 0.9601 0.9601 0.0035 0.36%
2025-03-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9601 0.9601 0.9311 0.9311 0.0290 3.11%
2025-03-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9311 0.9311 0.9175 0.9175 0.0136 1.48%
2025-03-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9175 0.9175 0.9110 0.9110 0.0065 0.71%
2025-03-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9110 0.9110 0.9129 0.9129 -0.0019 -0.21%
2025-02-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9129 0.9129 0.9382 0.9382 -0.0253 -2.70%
2025-02-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9382 0.9382 0.9414 0.9414 -0.0032 -0.34%
2025-02-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9414 0.9414 0.9361 0.9361 0.0053 0.57%
2025-02-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9361 0.9361 0.9283 0.9283 0.0078 0.84%
2025-02-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9283 0.9283 0.9124 0.9124 0.0159 1.74%
2025-02-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9124 0.9124 0.9034 0.9034 0.0090 1.00%
2025-02-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9034 0.9034 0.8923 0.8923 0.0111 1.24%
2025-02-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8923 0.8923 0.8626 0.8626 0.0297 3.44%
2025-02-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8827 0.8827 -0.0201 -2.28%
2025-02-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8827 0.8827 0.8724 0.8724 0.0103 1.18%
2025-02-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8724 0.8724 0.8605 0.8605 0.0119 1.38%
2025-02-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8752 0.8752 -0.0147 -1.68%
2025-02-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8752 0.8752 0.8626 0.8626 0.0126 1.46%
2025-02-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8712 0.8712 -0.0086 -0.99%
2025-02-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8712 0.8712 0.8615 0.8615 0.0097 1.13%
2025-02-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8615 0.8615 0.8582 0.8582 0.0033 0.38%
2025-02-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8582 0.8582 0.8377 0.8377 0.0205 2.45%
2025-02-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8377 0.8377 0.8463 0.8463 -0.0086 -1.02%
2025-01-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8463 0.8463 0.8528 0.8528 -0.0065 -0.76%
2025-01-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8475 0.8475 0.8484 0.8484 -0.0009 -0.11%
2025-01-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8075 0.8075 0.7748 0.7748 0.0327 4.22%
2025-01-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7748 0.7748 0.7774 0.7774 -0.0026 -0.33%
2025-01-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7774 0.7774 0.7959 0.7959 -0.0185 -2.32%
2025-01-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7959 0.7959 0.7910 0.7910 0.0049 0.62%
2025-01-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7910 0.7910 0.7871 0.7871 0.0039 0.50%
2025-01-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7871 0.7871 0.7790 0.7790 0.0081 1.04%
2025-01-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7790 0.7790 0.7825 0.7825 -0.0035 -0.45%
2025-01-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7825 0.7825 0.8016 0.8016 -0.0191 -2.38%
2025-01-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8016 0.8016 0.8092 0.8092 -0.0076 -0.94%
2024-12-31 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8092 0.8092 0.8158 0.8158 -0.0066 -0.81%
2024-12-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8214 0.8214 0.8116 0.8116 0.0098 1.21%
2024-12-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8116 0.8116 0.8223 0.8223 -0.0107 -1.30%
2024-12-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8223 0.8223 0.8096 0.8096 0.0127 1.57%
2024-12-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8096 0.8096 0.8264 0.8264 -0.0168 -2.03%
2024-12-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8264 0.8264 0.8121 0.8121 0.0143 1.76%
2024-12-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8121 0.8121 0.8103 0.8103 0.0018 0.22%
2024-12-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8103 0.8103 0.8006 0.8006 0.0097 1.21%
2024-12-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8006 0.8006 0.8195 0.8195 -0.0189 -2.31%
2024-12-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8348 0.8348 -0.0153 -1.83%
2024-12-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8348 0.8348 0.8439 0.8439 -0.0091 -1.08%
2024-12-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8439 0.8439 0.8399 0.8399 0.0040 0.48%
2024-12-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8399 0.8399 0.8228 0.8228 0.0171 2.08%
2024-12-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8228 0.8228 0.8033 0.8033 0.0195 2.43%
2024-12-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8033 0.8033 0.7993 0.7993 0.0040 0.50%
2024-12-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7993 0.7993 0.7909 0.7909 0.0084 1.06%
2024-12-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7909 0.7909 0.7953 0.7953 -0.0044 -0.55%
2024-12-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7953 0.7953 0.8032 0.8032 -0.0079 -0.98%
2024-12-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8032 0.8032 0.8062 0.8062 -0.0030 -0.37%
2024-12-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8062 0.8062 0.7968 0.7968 0.0094 1.18%
2024-11-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7968 0.7968 0.7746 0.7746 0.0222 2.87%
2024-11-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7746 0.7746 0.7820 0.7820 -0.0074 -0.95%
2024-11-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7820 0.7820 0.7618 0.7618 0.0202 2.65%
2024-11-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7618 0.7618 0.7639 0.7639 -0.0021 -0.27%
2024-11-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7639 0.7639 0.7606 0.7606 0.0033 0.43%
2024-11-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7606 0.7606 0.7828 0.7828 -0.0222 -2.84%
2024-11-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7828 0.7828 0.7843 0.7843 -0.0015 -0.19%
2024-11-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7843 0.7843 0.7785 0.7785 0.0058 0.75%
2024-11-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7785 0.7785 0.7655 0.7655 0.0130 1.70%
2024-11-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7655 0.7655 0.7793 0.7793 -0.0138 -1.77%
2024-11-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7793 0.7793 0.7901 0.7901 -0.0108 -1.37%
2024-11-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7901 0.7901 0.8145 0.8145 -0.0244 -3.00%
2024-11-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8145 0.8145 0.8152 0.8152 -0.0007 -0.09%
2024-11-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8152 0.8152 0.8296 0.8296 -0.0144 -1.74%
2024-11-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8296 0.8296 0.8183 0.8183 0.0113 1.38%
2024-11-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8183 0.8183 0.8217 0.8217 -0.0034 -0.41%
2024-11-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8217 0.8217 0.7989 0.7989 0.0228 2.85%
2024-11-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7989 0.7989 0.7991 0.7991 -0.0002 -0.03%
2024-11-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7991 0.7991 0.7858 0.7858 0.0133 1.69%
2024-11-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7858 0.7858 0.7701 0.7701 0.0157 2.04%
2024-11-01 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7701 0.7701 0.7811 0.7811 -0.0110 -1.41%
2024-10-31 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7811 0.7811 0.7796 0.7796 0.0015 0.19%
2024-10-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7796 0.7796 0.7780 0.7780 0.0016 0.21%
2024-10-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7780 0.7780 0.7861 0.7861 -0.0081 -1.03%
2024-10-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7771 0.7771 0.0090 1.16%
2024-10-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7771 0.7771 0.7689 0.7689 0.0082 1.07%
2024-10-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7689 0.7689 0.7742 0.7742 -0.0053 -0.68%
2024-10-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7748 0.7748 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7748 0.7748 0.7670 0.7670 0.0078 1.02%
2024-10-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7670 0.7670 0.7611 0.7611 0.0059 0.78%
2024-10-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7611 0.7611 0.7400 0.7400 0.0211 2.85%
2024-10-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7400 0.7400 0.7441 0.7441 -0.0041 -0.55%
2024-10-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7441 0.7441 0.7490 0.7490 -0.0049 -0.65%
2024-10-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7490 0.7490 0.7641 0.7641 -0.0151 -1.98%
2024-10-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7641 0.7641 0.7488 0.7488 0.0153 2.04%
2024-10-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7488 0.7488 0.7753 0.7753 -0.0265 -3.42%
2024-10-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7753 0.7753 0.7787 0.7787 -0.0034 -0.44%
2024-10-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.8407 0.8407 -0.0620 -7.37%
2024-10-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8407 0.8407 0.7861 0.7861 0.0546 6.95%
2024-09-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7168 0.7168 0.0693 9.67%
2024-09-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7168 0.7168 0.6811 0.6811 0.0357 5.24%
2024-09-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6811 0.6811 0.6555 0.6555 0.0256 3.91%
2024-09-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6555 0.6555 0.6503 0.6503 0.0052 0.80%
2024-09-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6503 0.6503 0.6259 0.6259 0.0244 3.90%
2024-09-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6259 0.6259 0.6231 0.6231 0.0028 0.45%
2024-09-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6231 0.6231 0.6234 0.6234 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6234 0.6234 0.6181 0.6181 0.0053 0.86%
2024-09-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6181 0.6181 0.6145 0.6145 0.0036 0.59%
2024-09-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6145 0.6145 0.6204 0.6204 -0.0059 -0.95%
2024-09-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6204 0.6204 0.6228 0.6228 -0.0024 -0.39%
2024-09-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6228 0.6228 0.6209 0.6209 0.0019 0.31%
2024-09-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6209 0.6209 0.6194 0.6194 0.0015 0.24%
2024-09-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6194 0.6194 0.6259 0.6259 -0.0065 -1.04%
2024-09-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6259 0.6259 0.6363 0.6363 -0.0104 -1.63%
2024-09-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6363 0.6363 0.6306 0.6306 0.0057 0.90%
2024-09-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6306 0.6306 0.6318 0.6318 -0.0012 -0.19%
2024-09-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6318 0.6318 0.6272 0.6272 0.0046 0.73%
2024-09-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6272 0.6272 0.6366 0.6366 -0.0094 -1.48%
2024-08-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6366 0.6366 0.6242 0.6242 0.0124 1.99%
2024-08-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6242 0.6242 0.6162 0.6162 0.0080 1.30%
2024-08-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6162 0.6162 0.6179 0.6179 -0.0017 -0.28%
2024-08-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6179 0.6179 0.6241 0.6241 -0.0062 -0.99%
2024-08-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6241 0.6241 0.6255 0.6255 -0.0014 -0.22%
2024-08-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6255 0.6255 0.6237 0.6237 0.0018 0.29%
2024-08-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6237 0.6237 0.6309 0.6309 -0.0072 -1.14%
2024-08-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6309 0.6309 0.6347 0.6347 -0.0038 -0.60%
2024-08-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6347 0.6347 0.6458 0.6458 -0.0111 -1.72%
2024-08-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6458 0.6458 0.6470 0.6470 -0.0012 -0.19%
2024-08-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6470 0.6470 0.6492 0.6492 -0.0022 -0.34%
2024-08-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6492 0.6492 0.6488 0.6488 0.0004 0.06%
2024-08-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6488 0.6488 0.6585 0.6585 -0.0097 -1.47%
2024-08-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6585 0.6585 0.6574 0.6574 0.0011 0.17%
2024-08-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6574 0.6574 0.6597 0.6597 -0.0023 -0.35%
2024-08-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6597 0.6597 0.6625 0.6625 -0.0028 -0.42%
2024-08-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6625 0.6625 0.6598 0.6598 0.0027 0.41%
2024-08-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6598 0.6598 0.6619 0.6619 -0.0021 -0.32%
2024-08-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6619 0.6619 0.6513 0.6513 0.0106 1.63%
2024-08-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6513 0.6513 0.6640 0.6640 -0.0127 -1.91%
2024-08-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6640 0.6640 0.6754 0.6754 -0.0114 -1.69%
2024-07-31 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6804 0.6804 0.6615 0.6615 0.0189 2.86%
2024-07-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6615 0.6615 0.6665 0.6665 -0.0050 -0.75%
2024-07-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6665 0.6665 0.6734 0.6734 -0.0069 -1.02%
2024-07-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6734 0.6734 0.6670 0.6670 0.0064 0.96%
2024-07-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6670 0.6670 0.6669 0.6669 0.0001 0.01%
2024-07-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6669 0.6669 0.6750 0.6750 -0.0081 -1.20%
2024-07-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6750 0.6750 0.6954 0.6954 -0.0204 -2.93%
2024-07-22 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6954 0.6954 0.6973 0.6973 -0.0019 -0.27%
2024-07-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6973 0.6973 0.6954 0.6954 0.0019 0.27%
2024-07-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6954 0.6954 0.6949 0.6949 0.0005 0.07%
2024-07-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6949 0.6949 0.6983 0.6983 -0.0034 -0.49%
2024-07-16 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6983 0.6983 0.6967 0.6967 0.0016 0.23%
2024-07-15 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6967 0.6967 0.7050 0.7050 -0.0083 -1.18%
2024-07-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7050 0.7050 0.7057 0.7057 -0.0007 -0.10%
2024-07-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7057 0.7057 0.6994 0.6994 0.0063 0.90%
2024-07-10 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6994 0.6994 0.7050 0.7050 -0.0056 -0.79%
2024-07-09 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7050 0.7050 0.6959 0.6959 0.0091 1.31%
2024-07-08 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6959 0.6959 0.7036 0.7036 -0.0077 -1.09%
2024-07-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7036 0.7036 0.7029 0.7029 0.0007 0.10%
2024-07-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7029 0.7029 0.7086 0.7086 -0.0057 -0.80%
2024-07-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7086 0.7086 0.7129 0.7129 -0.0043 -0.60%
2024-07-02 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7129 0.7129 0.7239 0.7239 -0.0110 -1.52%
2024-07-01 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7239 0.7239 0.7203 0.7203 0.0036 0.50%
2024-06-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7203 0.7203 0.7162 0.7162 0.0041 0.57%
2024-06-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7162 0.7162 0.7321 0.7321 -0.0159 -2.17%
2024-06-26 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7321 0.7321 0.7277 0.7277 0.0044 0.60%
2024-06-25 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7277 0.7277 0.7290 0.7290 -0.0013 -0.18%
2024-06-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7290 0.7290 0.7405 0.7405 -0.0115 -1.55%
2024-06-21 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7405 0.7405 0.7409 0.7409 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7409 0.7409 0.7454 0.7454 -0.0045 -0.60%
2024-06-19 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7454 0.7454 0.7530 0.7530 -0.0076 -1.01%
2024-06-18 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7530 0.7530 0.7463 0.7463 0.0067 0.90%
2024-06-17 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7463 0.7463 0.7471 0.7471 -0.0008 -0.11%
2024-06-14 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7471 0.7471 0.7429 0.7429 0.0042 0.57%
2024-06-13 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7429 0.7429 0.7445 0.7445 -0.0016 -0.21%
2024-06-12 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7445 0.7445 0.7407 0.7407 0.0038 0.51%
2024-06-11 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7407 0.7407 0.7403 0.7403 0.0004 0.05%
2024-06-07 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7403 0.7403 0.7425 0.7425 -0.0022 -0.30%
2024-06-06 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7425 0.7425 0.7517 0.7517 -0.0092 -1.22%
2024-06-05 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7517 0.7517 0.7698 0.7698 -0.0181 -2.35%
2024-06-04 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7698 0.7698 0.7590 0.7590 0.0108 1.42%
2024-06-03 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.7603 0.7603 -0.0013 -0.17%
2024-05-31 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7603 0.7603 0.7618 0.7618 -0.0015 -0.20%
2024-05-30 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7618 0.7618 0.7680 0.7680 -0.0062 -0.81%
2024-05-29 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7680 0.7680 0.7681 0.7681 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7681 0.7681 0.7744 0.7744 -0.0063 -0.81%
2024-05-27 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7744 0.7744 0.7677 0.7677 0.0067 0.87%
2024-05-24 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7677 0.7677 0.7788 0.7788 -0.0111 -1.43%
2024-05-23 010421 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7788 0.7788 0.7906 0.7906 -0.0118 -1.49%