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海富通消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010421)

今天最新凈值 1.1038 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0887 0.0016 0.1439%
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1756億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 劉海嘯
近一月海富通消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通消費優(yōu)選混合A(010421)基金累計收益率11.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0871 1.0871 1.1038 1.1038 -0.0167 -1.51%
2025-05-21 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-05-20 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.1029 1.1029 1.0764 1.0764 0.0265 2.46%
2025-05-19 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0764 1.0764 1.0616 1.0616 0.0148 1.39%
2025-05-16 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0616 1.0616 1.0499 1.0499 0.0117 1.11%
2025-05-15 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0499 1.0499 1.0462 1.0462 0.0037 0.35%
2025-05-14 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0462 1.0462 1.0494 1.0494 -0.0032 -0.30%
2025-05-13 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0494 1.0494 1.0445 1.0445 0.0049 0.47%
2025-05-12 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-05-09 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0401 1.0401 1.0336 1.0336 0.0065 0.63%
2025-05-08 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-05-07 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0353 1.0353 1.0335 1.0335 0.0018 0.17%
2025-05-06 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0335 1.0335 1.0201 1.0201 0.0134 1.31%
2025-04-30 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0201 1.0201 1.0113 1.0113 0.0088 0.87%
2025-04-29 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 1.0113 1.0113 0.9899 0.9899 0.0214 2.16%
2025-04-28 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 0.9899 0.9899 0.9968 0.9968 -0.0069 -0.69%
2025-04-25 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48%
2025-04-24 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.9844 0.9844 0.0076 0.77%
2025-04-23 010421 海富通消費優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9914 0.9914 -0.0070 -0.71%