搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(010412)

今天最新凈值 0.7954 -0.0081 -1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7827 -0.0038 -0.4785%
  • 累計凈值：0.7954
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1948億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近半年匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安均衡優(yōu)選混合(010412)基金累計收益率-9.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7865 0.7865 0.7954 0.7954 -0.0089 -1.12%
2025-05-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7954 0.7954 0.8035 0.8035 -0.0081 -1.01%
2025-05-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8041 0.8041 0.7944 0.7944 0.0097 1.22%
2025-05-16 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7944 0.7944 0.7957 0.7957 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7957 0.7957 0.8130 0.8130 -0.0173 -2.13%
2025-05-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8130 0.8130 0.8089 0.8089 0.0041 0.51%
2025-05-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8089 0.8089 0.8091 0.8091 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8091 0.8091 0.8070 0.8070 0.0021 0.26%
2025-05-09 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8070 0.8070 0.8309 0.8309 -0.0239 -2.88%
2025-05-08 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8309 0.8309 0.8294 0.8294 0.0015 0.18%
2025-05-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8308 0.8308 0.8091 0.8091 0.0217 2.68%
2025-04-30 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8091 0.8091 0.8163 0.8163 -0.0072 -0.88%
2025-04-29 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8163 0.8163 0.8197 0.8197 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8197 0.8197 0.8213 0.8213 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8213 0.8213 0.8123 0.8123 0.0090 1.11%
2025-04-24 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8123 0.8123 0.8240 0.8240 -0.0117 -1.42%
2025-04-23 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8240 0.8240 0.8257 0.8257 -0.0017 -0.21%
2025-04-22 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8257 0.8257 0.8184 0.8184 0.0073 0.89%
2025-04-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8184 0.8184 0.8073 0.8073 0.0111 1.37%
2025-04-18 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8073 0.8073 0.8242 0.8242 -0.0169 -2.05%
2025-04-17 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8242 0.8242 0.8296 0.8296 -0.0054 -0.65%
2025-04-16 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8296 0.8296 0.8352 0.8352 -0.0056 -0.67%
2025-04-15 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8352 0.8352 0.8431 0.8431 -0.0079 -0.94%
2025-04-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8431 0.8431 0.8459 0.8459 -0.0028 -0.33%
2025-04-11 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8459 0.8459 0.8309 0.8309 0.0150 1.81%
2025-04-10 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8309 0.8309 0.8184 0.8184 0.0125 1.53%
2025-04-09 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8184 0.8184 0.7902 0.7902 0.0282 3.57%
2025-04-08 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7902 0.7902 0.7838 0.7838 0.0064 0.82%
2025-04-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7838 0.7838 0.8379 0.8379 -0.0541 -6.46%
2025-04-03 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8379 0.8379 0.8421 0.8421 -0.0042 -0.50%
2025-04-02 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8421 0.8421 0.8533 0.8533 -0.0112 -1.31%
2025-04-01 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8533 0.8533 0.8378 0.8378 0.0155 1.85%
2025-03-31 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8378 0.8378 0.8362 0.8362 0.0016 0.19%
2025-03-28 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8362 0.8362 0.8424 0.8424 -0.0062 -0.74%
2025-03-27 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8424 0.8424 0.8141 0.8141 0.0283 3.48%
2025-03-26 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8141 0.8141 0.8180 0.8180 -0.0039 -0.48%
2025-03-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8180 0.8180 0.8210 0.8210 -0.0030 -0.37%
2025-03-24 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8210 0.8210 0.8059 0.8059 0.0151 1.87%
2025-03-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8059 0.8059 0.8150 0.8150 -0.0091 -1.12%
2025-03-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8150 0.8150 0.8237 0.8237 -0.0087 -1.06%
2025-03-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8237 0.8237 0.8360 0.8360 -0.0123 -1.47%
2025-03-18 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8360 0.8360 0.8364 0.8364 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8364 0.8364 0.8347 0.8347 0.0017 0.20%
2025-03-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8347 0.8347 0.8158 0.8158 0.0189 2.32%
2025-03-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8158 0.8158 0.8329 0.8329 -0.0171 -2.05%
2025-03-12 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8329 0.8329 0.8563 0.8563 -0.0234 -2.73%
2025-03-11 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8563 0.8563 0.8503 0.8503 0.0060 0.71%
2025-03-10 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8503 0.8503 0.8557 0.8557 -0.0054 -0.63%
2025-03-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8557 0.8557 0.8497 0.8497 0.0060 0.71%
2025-03-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8497 0.8497 0.8159 0.8159 0.0338 4.14%
2025-03-05 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8159 0.8159 0.8206 0.8206 -0.0047 -0.57%
2025-03-04 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8206 0.8206 0.8110 0.8110 0.0096 1.18%
2025-03-03 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8110 0.8110 0.8173 0.8173 -0.0063 -0.77%
2025-02-28 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8173 0.8173 0.8464 0.8464 -0.0291 -3.44%
2025-02-27 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8464 0.8464 0.8558 0.8558 -0.0094 -1.10%
2025-02-26 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8558 0.8558 0.8516 0.8516 0.0042 0.49%
2025-02-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8516 0.8516 0.8507 0.8507 0.0009 0.11%
2025-02-24 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8507 0.8507 0.8419 0.8419 0.0088 1.05%
2025-02-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8419 0.8419 0.8239 0.8239 0.0180 2.18%
2025-02-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8239 0.8239 0.8282 0.8282 -0.0043 -0.52%
2025-02-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8282 0.8282 0.8014 0.8014 0.0268 3.34%
2025-02-18 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8014 0.8014 0.7899 0.7899 0.0115 1.46%
2025-02-17 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7899 0.7899 0.7830 0.7830 0.0069 0.88%
2025-02-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7830 0.7830 0.7932 0.7932 -0.0102 -1.29%
2025-02-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7932 0.7932 0.8114 0.8114 -0.0182 -2.24%
2025-02-12 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8114 0.8114 0.7951 0.7951 0.0163 2.05%
2025-02-11 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7951 0.7951 0.8057 0.8057 -0.0106 -1.32%
2025-02-10 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8057 0.8057 0.7988 0.7988 0.0069 0.86%
2025-02-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7988 0.7988 0.8006 0.8006 -0.0018 -0.22%
2025-02-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8006 0.8006 0.7596 0.7596 0.0410 5.40%
2025-02-05 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7596 0.7596 0.7585 0.7585 0.0011 0.15%
2025-01-27 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7585 0.7585 0.7736 0.7736 -0.0151 -1.95%
2025-01-22 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7688 0.7688 0.7794 0.7794 -0.0106 -1.36%
2025-01-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7766 0.7766 0.7409 0.7409 0.0357 4.82%
2025-01-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7409 0.7409 0.7359 0.7359 0.0050 0.68%
2025-01-10 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7359 0.7359 0.7463 0.7463 -0.0104 -1.39%
2025-01-09 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7463 0.7463 0.7505 0.7505 -0.0042 -0.56%
2025-01-08 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7505 0.7505 0.7527 0.7527 -0.0022 -0.29%
2025-01-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7527 0.7527 0.7399 0.7399 0.0128 1.73%
2025-01-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7399 0.7399 0.7424 0.7424 -0.0025 -0.34%
2025-01-03 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7424 0.7424 0.7540 0.7540 -0.0116 -1.54%
2025-01-02 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7540 0.7540 0.7846 0.7846 -0.0306 -3.90%
2024-12-31 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7846 0.7846 0.8162 0.8162 -0.0316 -3.87%
2024-12-26 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8253 0.8253 0.8175 0.8175 0.0078 0.95%
2024-12-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8175 0.8175 0.8329 0.8329 -0.0154 -1.85%
2024-12-24 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8329 0.8329 0.8251 0.8251 0.0078 0.95%
2024-12-23 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8251 0.8251 0.8438 0.8438 -0.0187 -2.22%
2024-12-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8438 0.8438 0.8174 0.8174 0.0264 3.23%
2024-12-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8174 0.8174 0.8166 0.8166 0.0008 0.10%
2024-12-18 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8166 0.8166 0.8074 0.8074 0.0092 1.14%
2024-12-17 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8074 0.8074 0.8168 0.8168 -0.0094 -1.15%
2024-12-16 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8168 0.8168 0.8365 0.8365 -0.0197 -2.36%
2024-12-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8365 0.8365 0.8550 0.8550 -0.0185 -2.16%
2024-12-12 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8550 0.8550 0.8538 0.8538 0.0012 0.14%
2024-12-11 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8538 0.8538 0.8596 0.8596 -0.0058 -0.67%
2024-12-10 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8596 0.8596 0.8529 0.8529 0.0067 0.79%
2024-12-09 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8529 0.8529 0.8710 0.8710 -0.0181 -2.08%
2024-12-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8710 0.8710 0.8638 0.8638 0.0072 0.83%
2024-12-05 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8638 0.8638 0.8660 0.8660 -0.0022 -0.25%
2024-12-04 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8660 0.8660 0.8773 0.8773 -0.0113 -1.29%
2024-12-03 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8773 0.8773 0.8936 0.8936 -0.0163 -1.82%
2024-12-02 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8936 0.8936 0.8846 0.8846 0.0090 1.02%
2024-11-29 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8846 0.8846 0.8614 0.8614 0.0232 2.69%
2024-11-28 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8614 0.8614 0.8611 0.8611 0.0003 0.03%
2024-11-27 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8611 0.8611 0.8439 0.8439 0.0172 2.04%
2024-11-26 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8439 0.8439 0.8488 0.8488 -0.0049 -0.58%
2024-11-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8488 0.8488 0.8462 0.8462 0.0026 0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%