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浙商智選價值混合C基金凈值查詢(010382)

今天最新凈值 0.9249 0.0040 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 0.0025 0.2759%
  • 累計凈值：0.9431
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3964億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：賈騰
近一月浙商智選價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智選價值混合C(010382)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010382 浙商智選價值混合C 0.9205 0.9387 0.9249 0.9431 -0.0044 -0.48%
2025-05-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9249 0.9431 0.9209 0.9391 0.0040 0.43%
2025-05-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9209 0.9391 0.9128 0.9310 0.0081 0.89%
2025-05-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9136 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010382 浙商智選價值混合C 0.9136 0.9318 0.9170 0.9352 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 010382 浙商智選價值混合C 0.9170 0.9352 0.9215 0.9397 -0.0045 -0.49%
2025-05-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9215 0.9397 0.9128 0.9310 0.0087 0.95%
2025-05-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9130 0.9312 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9130 0.9312 0.8986 0.9168 0.0144 1.60%
2025-05-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8986 0.9168 0.8969 0.9151 0.0017 0.19%
2025-05-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8969 0.9151 0.8928 0.9110 0.0041 0.46%
2025-05-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8928 0.9110 0.8921 0.9103 0.0007 0.08%
2025-05-06 010382 浙商智選價值混合C 0.8921 0.9103 0.8826 0.9008 0.0095 1.08%
2025-04-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8826 0.9008 0.8839 0.9021 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8839 0.9021 0.8829 0.9011 0.0010 0.11%
2025-04-28 010382 浙商智選價值混合C 0.8829 0.9011 0.8810 0.8992 0.0019 0.22%
2025-04-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8810 0.8992 0.8816 0.8998 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 010382 浙商智選價值混合C 0.8816 0.8998 0.8827 0.9009 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 010382 浙商智選價值混合C 0.8827 0.9009 0.8768 0.8950 0.0059 0.67%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%