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浙商智選價值混合C基金凈值查詢(010382)

今天最新凈值 0.9249 0.0040 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 0.0025 0.2759%
  • 累計凈值：0.9431
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3964億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：賈騰
近一年浙商智選價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商智選價值混合C(010382)基金累計收益率-9.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9249 0.9431 0.9209 0.9391 0.0040 0.43%
2025-05-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9209 0.9391 0.9128 0.9310 0.0081 0.89%
2025-05-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9136 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010382 浙商智選價值混合C 0.9136 0.9318 0.9170 0.9352 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 010382 浙商智選價值混合C 0.9170 0.9352 0.9215 0.9397 -0.0045 -0.49%
2025-05-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9215 0.9397 0.9128 0.9310 0.0087 0.95%
2025-05-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9130 0.9312 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9130 0.9312 0.8986 0.9168 0.0144 1.60%
2025-05-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8986 0.9168 0.8969 0.9151 0.0017 0.19%
2025-05-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8969 0.9151 0.8928 0.9110 0.0041 0.46%
2025-05-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8928 0.9110 0.8921 0.9103 0.0007 0.08%
2025-05-06 010382 浙商智選價值混合C 0.8921 0.9103 0.8826 0.9008 0.0095 1.08%
2025-04-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8826 0.9008 0.8839 0.9021 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8839 0.9021 0.8829 0.9011 0.0010 0.11%
2025-04-28 010382 浙商智選價值混合C 0.8829 0.9011 0.8810 0.8992 0.0019 0.22%
2025-04-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8810 0.8992 0.8816 0.8998 -0.0006 -0.07%
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2025-04-21 010382 浙商智選價值混合C 0.8724 0.8906 0.8720 0.8902 0.0004 0.05%
2025-04-18 010382 浙商智選價值混合C 0.8720 0.8902 0.8741 0.8923 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 010382 浙商智選價值混合C 0.8741 0.8923 0.8705 0.8887 0.0036 0.41%
2025-04-16 010382 浙商智選價值混合C 0.8705 0.8887 0.8811 0.8993 -0.0106 -1.20%
2025-04-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8811 0.8993 0.8849 0.9031 -0.0038 -0.43%
2025-04-14 010382 浙商智選價值混合C 0.8849 0.9031 0.8816 0.8998 0.0033 0.37%
2025-04-11 010382 浙商智選價值混合C 0.8816 0.8998 0.8806 0.8988 0.0010 0.11%
2025-04-10 010382 浙商智選價值混合C 0.8806 0.8988 0.8727 0.8909 0.0079 0.91%
2025-04-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8727 0.8909 0.8635 0.8817 0.0092 1.07%
2025-04-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8635 0.8817 0.8360 0.8542 0.0275 3.29%
2025-04-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8360 0.8542 0.9213 0.9395 -0.0853 -9.26%
2025-04-03 010382 浙商智選價值混合C 0.9213 0.9395 0.9320 0.9502 -0.0107 -1.15%
2025-04-02 010382 浙商智選價值混合C 0.9320 0.9502 0.9313 0.9495 0.0007 0.08%
2025-04-01 010382 浙商智選價值混合C 0.9313 0.9495 0.9333 0.9515 -0.0020 -0.21%
2025-03-31 010382 浙商智選價值混合C 0.9333 0.9515 0.9469 0.9651 -0.0136 -1.44%
2025-03-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9469 0.9651 0.9418 0.9600 0.0051 0.54%
2025-03-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9418 0.9600 0.9389 0.9571 0.0029 0.31%
2025-03-26 010382 浙商智選價值混合C 0.9389 0.9571 0.9389 0.9571 0.0000 0.00%
2025-03-25 010382 浙商智選價值混合C 0.9389 0.9571 0.9426 0.9608 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9426 0.9608 0.9386 0.9568 0.0040 0.43%
2025-03-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9386 0.9568 0.9466 0.9648 -0.0080 -0.85%
2025-03-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9466 0.9648 0.9607 0.9789 -0.0141 -1.47%
2025-03-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9607 0.9789 0.9530 0.9712 0.0077 0.81%
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2025-03-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9432 0.9614 0.9214 0.9396 0.0218 2.37%
2025-03-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9214 0.9396 0.9274 0.9456 -0.0060 -0.65%
2025-03-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9274 0.9456 0.9345 0.9527 -0.0071 -0.76%
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2025-03-10 010382 浙商智選價值混合C 0.9309 0.9491 0.9315 0.9497 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 010382 浙商智選價值混合C 0.9315 0.9497 0.9268 0.9450 0.0047 0.51%
2025-03-06 010382 浙商智選價值混合C 0.9268 0.9450 0.9223 0.9405 0.0045 0.49%
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2025-03-04 010382 浙商智選價值混合C 0.9146 0.9328 0.9088 0.9270 0.0058 0.64%
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2025-02-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8931 0.9113 0.9019 0.9201 -0.0088 -0.98%
2025-02-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9019 0.9201 0.9019 0.9201 0.0000 0.00%
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2025-02-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9059 0.9241 0.8959 0.9141 0.0100 1.12%
2025-02-13 010382 浙商智選價值混合C 0.8959 0.9141 0.8967 0.9149 -0.0008 -0.09%
2025-02-12 010382 浙商智選價值混合C 0.8967 0.9149 0.8869 0.9051 0.0098 1.10%
2025-02-11 010382 浙商智選價值混合C 0.8869 0.9051 0.8922 0.9104 -0.0053 -0.59%
2025-02-10 010382 浙商智選價值混合C 0.8922 0.9104 0.8906 0.9088 0.0016 0.18%
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2025-02-06 010382 浙商智選價值混合C 0.8829 0.9011 0.8795 0.8977 0.0034 0.39%
2025-02-05 010382 浙商智選價值混合C 0.8795 0.8977 0.8911 0.9093 -0.0116 -1.30%
2025-01-27 010382 浙商智選價值混合C 0.8911 0.9093 0.8868 0.9050 0.0043 0.48%
2025-01-22 010382 浙商智選價值混合C 0.8864 0.9046 0.8946 0.9128 -0.0082 -0.92%
2025-01-14 010382 浙商智選價值混合C 0.8883 0.9065 0.8691 0.8873 0.0192 2.21%
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2025-01-10 010382 浙商智選價值混合C 0.8750 0.8932 0.8916 0.9098 -0.0166 -1.86%
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2025-01-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8974 0.9156 0.8893 0.9075 0.0081 0.91%
2025-01-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8893 0.9075 0.8931 0.9113 -0.0038 -0.43%
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2024-12-26 010382 浙商智選價值混合C 0.9154 0.9336 0.9162 0.9344 -0.0008 -0.09%
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2024-12-18 010382 浙商智選價值混合C 0.9101 0.9283 0.9044 0.9226 0.0057 0.63%
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2024-12-10 010382 浙商智選價值混合C 0.9146 0.9328 0.9139 0.9321 0.0007 0.08%
2024-12-09 010382 浙商智選價值混合C 0.9139 0.9321 0.9024 0.9206 0.0115 1.27%
2024-12-06 010382 浙商智選價值混合C 0.9024 0.9206 0.8920 0.9102 0.0104 1.17%
2024-12-05 010382 浙商智選價值混合C 0.8920 0.9102 0.8996 0.9178 -0.0076 -0.84%
2024-12-04 010382 浙商智選價值混合C 0.8996 0.9178 0.8997 0.9179 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010382 浙商智選價值混合C 0.8997 0.9179 0.8957 0.9139 0.0040 0.45%
2024-12-02 010382 浙商智選價值混合C 0.8957 0.9139 0.8904 0.9086 0.0053 0.60%
2024-11-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8904 0.9086 0.8850 0.9032 0.0054 0.61%
2024-11-28 010382 浙商智選價值混合C 0.8850 0.9032 0.8987 0.9169 -0.0137 -1.52%
2024-11-27 010382 浙商智選價值混合C 0.8987 0.9169 0.8839 0.9021 0.0148 1.67%
2024-11-26 010382 浙商智選價值混合C 0.8839 0.9021 0.8880 0.9062 -0.0041 -0.46%
2024-11-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8880 0.9062 0.8871 0.9053 0.0009 0.10%
2024-11-22 010382 浙商智選價值混合C 0.8871 0.9053 0.9030 0.9212 -0.0159 -1.76%
2024-11-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9030 0.9212 0.9007 0.9189 0.0023 0.26%
2024-11-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9007 0.9189 0.8962 0.9144 0.0045 0.50%
2024-11-19 010382 浙商智選價值混合C 0.8962 0.9144 0.8840 0.9022 0.0122 1.38%
2024-11-18 010382 浙商智選價值混合C 0.8840 0.9022 0.8854 0.9036 -0.0014 -0.16%
2024-11-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8854 0.9036 0.8890 0.9072 -0.0036 -0.40%
2024-11-14 010382 浙商智選價值混合C 0.8890 0.9072 0.9003 0.9185 -0.0113 -1.26%
2024-11-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9003 0.9185 0.9025 0.9207 -0.0022 -0.24%
2024-11-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9025 0.9207 0.9139 0.9321 -0.0114 -1.25%
2024-11-11 010382 浙商智選價值混合C 0.9139 0.9321 0.9236 0.9418 -0.0097 -1.05%
2024-11-08 010382 浙商智選價值混合C 0.9236 0.9418 0.9295 0.9477 -0.0059 -0.63%
2024-11-07 010382 浙商智選價值混合C 0.9295 0.9477 0.9054 0.9236 0.0241 2.66%
2024-11-06 010382 浙商智選價值混合C 0.9054 0.9236 0.9134 0.9316 -0.0080 -0.88%
2024-11-05 010382 浙商智選價值混合C 0.9134 0.9316 0.8982 0.9164 0.0152 1.69%
2024-11-04 010382 浙商智選價值混合C 0.8982 0.9164 0.8969 0.9151 0.0013 0.14%
2024-11-01 010382 浙商智選價值混合C 0.8969 0.9151 0.8898 0.9080 0.0071 0.80%
2024-10-31 010382 浙商智選價值混合C 0.8898 0.9080 0.8970 0.9152 -0.0072 -0.80%
2024-10-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8970 0.9152 0.9079 0.9261 -0.0109 -1.20%
2024-10-29 010382 浙商智選價值混合C 0.9079 0.9261 0.9181 0.9363 -0.0102 -1.11%
2024-10-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9181 0.9363 0.9117 0.9299 0.0064 0.70%
2024-10-25 010382 浙商智選價值混合C 0.9117 0.9299 0.9096 0.9278 0.0021 0.23%
2024-10-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9096 0.9278 0.9219 0.9401 -0.0123 -1.33%
2024-10-23 010382 浙商智選價值混合C 0.9219 0.9401 0.9113 0.9295 0.0106 1.16%
2024-10-22 010382 浙商智選價值混合C 0.9113 0.9295 0.9003 0.9185 0.0110 1.22%
2024-10-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9003 0.9185 0.9058 0.9240 -0.0055 -0.61%
2024-10-18 010382 浙商智選價值混合C 0.9058 0.9240 0.8832 0.9014 0.0226 2.56%
2024-10-17 010382 浙商智選價值混合C 0.8832 0.9014 0.8965 0.9147 -0.0133 -1.48%
2024-10-16 010382 浙商智選價值混合C 0.8965 0.9147 0.8971 0.9153 -0.0006 -0.07%
2024-10-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8971 0.9153 0.9291 0.9473 -0.0320 -3.44%
2024-10-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9291 0.9473 0.9240 0.9422 0.0051 0.55%
2024-10-11 010382 浙商智選價值混合C 0.9240 0.9422 0.9373 0.9555 -0.0133 -1.42%
2024-10-10 010382 浙商智選價值混合C 0.9373 0.9555 0.9215 0.9397 0.0158 1.71%
2024-10-09 010382 浙商智選價值混合C 0.9215 0.9397 0.9609 0.9791 -0.0394 -4.10%
2024-10-08 010382 浙商智選價值混合C 0.9609 0.9791 0.9535 0.9717 0.0074 0.78%
2024-09-30 010382 浙商智選價值混合C 0.9535 0.9717 0.9027 0.9209 0.0508 5.63%
2024-09-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9027 0.9209 0.8704 0.8886 0.0323 3.71%
2024-09-26 010382 浙商智選價值混合C 0.8704 0.8886 0.8296 0.8478 0.0408 4.92%
2024-09-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8296 0.8478 0.8231 0.8413 0.0065 0.79%
2024-09-24 010382 浙商智選價值混合C 0.8231 0.8413 0.7975 0.8157 0.0256 3.21%
2024-09-23 010382 浙商智選價值混合C 0.7975 0.8157 0.7941 0.8123 0.0034 0.43%
2024-09-20 010382 浙商智選價值混合C 0.7941 0.8123 0.7905 0.8087 0.0036 0.46%
2024-09-19 010382 浙商智選價值混合C 0.7905 0.8087 0.7762 0.7944 0.0143 1.84%
2024-09-18 010382 浙商智選價值混合C 0.7762 0.7944 0.7745 0.7927 0.0017 0.22%
2024-09-13 010382 浙商智選價值混合C 0.7745 0.7927 0.7758 0.7940 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 010382 浙商智選價值混合C 0.7758 0.7940 0.7796 0.7978 -0.0038 -0.49%
2024-09-11 010382 浙商智選價值混合C 0.7796 0.7978 0.7790 0.7972 0.0006 0.08%
2024-09-10 010382 浙商智選價值混合C 0.7790 0.7972 0.7812 0.7994 -0.0022 -0.28%
2024-09-09 010382 浙商智選價值混合C 0.7812 0.7994 0.7949 0.8131 -0.0137 -1.72%
2024-09-06 010382 浙商智選價值混合C 0.7949 0.8131 0.8034 0.8216 -0.0085 -1.06%
2024-09-05 010382 浙商智選價值混合C 0.8034 0.8216 0.8090 0.8272 -0.0056 -0.69%
2024-09-04 010382 浙商智選價值混合C 0.8090 0.8272 0.8150 0.8332 -0.0060 -0.74%
2024-09-03 010382 浙商智選價值混合C 0.8150 0.8332 0.8161 0.8343 -0.0011 -0.13%
2024-09-02 010382 浙商智選價值混合C 0.8161 0.8343 0.8233 0.8415 -0.0072 -0.87%
2024-08-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8233 0.8415 0.8092 0.8274 0.0141 1.74%
2024-08-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8092 0.8274 0.8023 0.8205 0.0069 0.86%
2024-08-28 010382 浙商智選價值混合C 0.8023 0.8205 0.7992 0.8174 0.0031 0.39%
2024-08-27 010382 浙商智選價值混合C 0.7992 0.8174 0.8025 0.8207 -0.0033 -0.41%
2024-08-26 010382 浙商智選價值混合C 0.8025 0.8207 0.8031 0.8213 -0.0006 -0.07%
2024-08-23 010382 浙商智選價值混合C 0.8031 0.8213 0.8088 0.8270 -0.0057 -0.70%
2024-08-22 010382 浙商智選價值混合C 0.8088 0.8270 0.8133 0.8315 -0.0045 -0.55%
2024-08-21 010382 浙商智選價值混合C 0.8133 0.8315 0.8159 0.8341 -0.0026 -0.32%
2024-08-20 010382 浙商智選價值混合C 0.8159 0.8341 0.8258 0.8440 -0.0099 -1.20%
2024-08-19 010382 浙商智選價值混合C 0.8258 0.8440 0.8240 0.8422 0.0018 0.22%
2024-08-16 010382 浙商智選價值混合C 0.8240 0.8422 0.8282 0.8464 -0.0042 -0.51%
2024-08-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8282 0.8464 0.8300 0.8482 -0.0018 -0.22%
2024-08-14 010382 浙商智選價值混合C 0.8300 0.8482 0.8371 0.8553 -0.0071 -0.85%
2024-08-13 010382 浙商智選價值混合C 0.8371 0.8553 0.8371 0.8553 0.0000 0.00%
2024-08-12 010382 浙商智選價值混合C 0.8371 0.8553 0.8408 0.8590 -0.0037 -0.44%
2024-08-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8408 0.8590 0.8439 0.8621 -0.0031 -0.37%
2024-08-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8439 0.8621 0.8420 0.8602 0.0019 0.23%
2024-08-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8420 0.8602 0.8386 0.8568 0.0034 0.41%
2024-08-06 010382 浙商智選價值混合C 0.8386 0.8568 0.8356 0.8538 0.0030 0.36%
2024-08-05 010382 浙商智選價值混合C 0.8356 0.8538 0.8407 0.8589 -0.0051 -0.61%
2024-08-02 010382 浙商智選價值混合C 0.8407 0.8589 0.8515 0.8697 -0.0108 -1.27%
2024-07-31 010382 浙商智選價值混合C 0.8568 0.8750 0.8262 0.8444 0.0306 3.70%
2024-07-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8262 0.8444 0.8316 0.8498 -0.0054 -0.65%
2024-07-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8316 0.8498 0.8342 0.8524 -0.0026 -0.31%
2024-07-26 010382 浙商智選價值混合C 0.8342 0.8524 0.8269 0.8451 0.0073 0.88%
2024-07-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8269 0.8451 0.8279 0.8461 -0.0010 -0.12%
2024-07-24 010382 浙商智選價值混合C 0.8279 0.8461 0.8366 0.8548 -0.0087 -1.04%
2024-07-23 010382 浙商智選價值混合C 0.8366 0.8548 0.8576 0.8758 -0.0210 -2.45%
2024-07-22 010382 浙商智選價值混合C 0.8576 0.8758 0.8602 0.8784 -0.0026 -0.30%
2024-07-19 010382 浙商智選價值混合C 0.8602 0.8784 0.8660 0.8842 -0.0058 -0.67%
2024-07-18 010382 浙商智選價值混合C 0.8660 0.8842 0.8651 0.8833 0.0009 0.10%
2024-07-17 010382 浙商智選價值混合C 0.8651 0.8833 0.8619 0.8801 0.0032 0.37%
2024-07-16 010382 浙商智選價值混合C 0.8619 0.8801 0.8680 0.8862 -0.0061 -0.70%
2024-07-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8680 0.8862 0.8822 0.9004 -0.0142 -1.61%
2024-07-12 010382 浙商智選價值混合C 0.8822 0.9004 0.8854 0.9036 -0.0032 -0.36%
2024-07-11 010382 浙商智選價值混合C 0.8854 0.9036 0.8709 0.8891 0.0145 1.66%
2024-07-10 010382 浙商智選價值混合C 0.8709 0.8891 0.8791 0.8973 -0.0082 -0.93%
2024-07-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8791 0.8973 0.8646 0.8828 0.0145 1.68%
2024-07-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8646 0.8828 0.8875 0.9057 -0.0229 -2.58%
2024-07-05 010382 浙商智選價值混合C 0.8875 0.9057 0.8954 0.9136 -0.0079 -0.88%
2024-07-04 010382 浙商智選價值混合C 0.8954 0.9136 0.9082 0.9264 -0.0128 -1.41%
2024-07-03 010382 浙商智選價值混合C 0.9082 0.9264 0.9197 0.9379 -0.0115 -1.25%
2024-07-02 010382 浙商智選價值混合C 0.9197 0.9379 0.9276 0.9458 -0.0079 -0.85%
2024-07-01 010382 浙商智選價值混合C 0.9276 0.9458 0.9143 0.9325 0.0133 1.45%
2024-06-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9143 0.9325 0.9115 0.9297 0.0028 0.31%
2024-06-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9115 0.9297 0.9300 0.9482 -0.0185 -1.99%
2024-06-26 010382 浙商智選價值混合C 0.9300 0.9482 0.9296 0.9478 0.0004 0.04%
2024-06-25 010382 浙商智選價值混合C 0.9296 0.9478 0.9228 0.9410 0.0068 0.74%
2024-06-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9228 0.9410 0.9360 0.9542 -0.0132 -1.41%
2024-06-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9360 0.9542 0.9390 0.9572 -0.0030 -0.32%
2024-06-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9390 0.9572 0.9443 0.9625 -0.0053 -0.56%
2024-06-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9443 0.9625 0.9491 0.9673 -0.0048 -0.51%
2024-06-18 010382 浙商智選價值混合C 0.9491 0.9673 0.9426 0.9608 0.0065 0.69%
2024-06-17 010382 浙商智選價值混合C 0.9426 0.9608 0.9522 0.9704 -0.0096 -1.01%
2024-06-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9522 0.9704 0.9485 0.9667 0.0037 0.39%
2024-06-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9485 0.9667 0.9548 0.9730 -0.0063 -0.66%
2024-06-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9548 0.9730 0.9511 0.9693 0.0037 0.39%
2024-06-11 010382 浙商智選價值混合C 0.9511 0.9693 0.9732 0.9914 -0.0221 -2.27%
2024-06-07 010382 浙商智選價值混合C 0.9732 0.9914 0.9686 0.9868 0.0046 0.47%
2024-06-06 010382 浙商智選價值混合C 0.9686 0.9868 0.9685 0.9867 0.0001 0.01%
2024-06-05 010382 浙商智選價值混合C 0.9685 0.9867 0.9791 0.9973 -0.0106 -1.08%
2024-06-04 010382 浙商智選價值混合C 0.9791 0.9973 0.9727 0.9909 0.0064 0.66%
2024-06-03 010382 浙商智選價值混合C 0.9727 0.9909 0.9771 0.9953 -0.0044 -0.45%
2024-05-31 010382 浙商智選價值混合C 0.9771 0.9953 0.9767 0.9949 0.0004 0.04%
2024-05-30 010382 浙商智選價值混合C 0.9767 0.9949 0.9879 1.0061 -0.0112 -1.13%
2024-05-29 010382 浙商智選價值混合C 0.9879 1.0061 0.9875 1.0057 0.0004 0.04%
2024-05-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9875 1.0057 0.9948 1.0130 -0.0073 -0.73%
2024-05-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9948 1.0130 0.9824 1.0006 0.0124 1.26%
2024-05-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9824 1.0006 0.9915 1.0097 -0.0091 -0.92%
2024-05-23 010382 浙商智選價值混合C 0.9915 1.0097 1.0035 1.0217 -0.0120 -1.20%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%