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廣發(fā)價值核心混合C基金凈值查詢(010378)

今天最新凈值 0.7630 0.0158 2.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7713 0.0002 0.0252%
  • 累計凈值：0.7630
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0546億
  • 最近資產(chǎn)：13.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠怡
近一季廣發(fā)價值核心混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價值核心混合C(010378)基金累計收益率11.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7711 0.7711 0.7630 0.7630 0.0081 1.06%
2025-05-20 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7630 0.7630 0.7472 0.7472 0.0158 2.11%
2025-05-19 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7472 0.7472 0.7458 0.7458 0.0014 0.19%
2025-05-16 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7458 0.7458 0.7483 0.7483 -0.0025 -0.33%
2025-05-15 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7483 0.7483 0.7575 0.7575 -0.0092 -1.21%
2025-05-14 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7575 0.7575 0.7463 0.7463 0.0112 1.50%
2025-05-13 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7463 0.7463 0.7444 0.7444 0.0019 0.26%
2025-05-12 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7444 0.7444 0.7409 0.7409 0.0035 0.47%
2025-05-09 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7409 0.7409 0.7395 0.7395 0.0014 0.19%
2025-05-08 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7395 0.7395 0.7393 0.7393 0.0002 0.03%
2025-05-07 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7393 0.7393 0.7538 0.7538 -0.0145 -1.92%
2025-05-06 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7538 0.7538 0.7374 0.7374 0.0164 2.22%
2025-04-30 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7374 0.7374 0.7293 0.7293 0.0081 1.11%
2025-04-29 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7293 0.7293 0.7135 0.7135 0.0158 2.21%
2025-04-28 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7135 0.7135 0.7055 0.7055 0.0080 1.13%
2025-04-25 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7055 0.7055 0.7100 0.7100 -0.0045 -0.63%
2025-04-24 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7100 0.7100 0.7169 0.7169 -0.0069 -0.96%
2025-04-23 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7169 0.7169 0.7112 0.7112 0.0057 0.80%
2025-04-22 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7112 0.7112 0.7040 0.7040 0.0072 1.02%
2025-04-21 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7040 0.7040 0.6936 0.6936 0.0104 1.50%
2025-04-18 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6936 0.6936 0.6940 0.6940 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6940 0.6940 0.6930 0.6930 0.0010 0.14%
2025-04-16 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6930 0.6930 0.7106 0.7106 -0.0176 -2.48%
2025-04-15 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7106 0.7106 0.7086 0.7086 0.0020 0.28%
2025-04-14 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7086 0.7086 0.6947 0.6947 0.0139 2.00%
2025-04-11 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6947 0.6947 0.6831 0.6831 0.0116 1.70%
2025-04-10 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6831 0.6831 0.6639 0.6639 0.0192 2.89%
2025-04-09 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6639 0.6639 0.6478 0.6478 0.0161 2.49%
2025-04-08 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6478 0.6478 0.6403 0.6403 0.0075 1.17%
2025-04-07 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6403 0.6403 0.7356 0.7356 -0.0953 -12.96%
2025-04-03 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7356 0.7356 0.7455 0.7455 -0.0099 -1.33%
2025-04-02 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7455 0.7455 0.7512 0.7512 -0.0057 -0.76%
2025-04-01 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7512 0.7512 0.7325 0.7325 0.0187 2.55%
2025-03-31 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7325 0.7325 0.7334 0.7334 -0.0009 -0.12%
2025-03-28 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7334 0.7334 0.7365 0.7365 -0.0031 -0.42%
2025-03-27 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7365 0.7365 0.7258 0.7258 0.0107 1.47%
2025-03-26 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7258 0.7258 0.7115 0.7115 0.0143 2.01%
2025-03-25 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7115 0.7115 0.7356 0.7356 -0.0241 -3.28%
2025-03-24 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7356 0.7356 0.7352 0.7352 0.0004 0.05%
2025-03-21 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7352 0.7352 0.7561 0.7561 -0.0209 -2.76%
2025-03-20 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7561 0.7561 0.7736 0.7736 -0.0175 -2.26%
2025-03-19 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7736 0.7736 0.7755 0.7755 -0.0019 -0.25%
2025-03-18 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7755 0.7755 0.7625 0.7625 0.0130 1.70%
2025-03-17 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7625 0.7625 0.7560 0.7560 0.0065 0.86%
2025-03-14 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7560 0.7560 0.7461 0.7461 0.0099 1.33%
2025-03-13 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7461 0.7461 0.7617 0.7617 -0.0156 -2.05%
2025-03-12 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7617 0.7617 0.7588 0.7588 0.0029 0.38%
2025-03-11 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7588 0.7588 0.7383 0.7383 0.0205 2.78%
2025-03-10 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7383 0.7383 0.7488 0.7488 -0.0105 -1.40%
2025-03-07 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7488 0.7488 0.7529 0.7529 -0.0041 -0.54%
2025-03-06 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7529 0.7529 0.7217 0.7217 0.0312 4.32%
2025-03-05 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7217 0.7217 0.6921 0.6921 0.0296 4.28%
2025-03-04 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6921 0.6921 0.6871 0.6871 0.0050 0.73%
2025-03-03 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6871 0.6871 0.6843 0.6843 0.0028 0.41%
2025-02-28 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.6843 0.6843 0.7190 0.7190 -0.0347 -4.83%
2025-02-27 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7190 0.7190 0.7309 0.7309 -0.0119 -1.63%
2025-02-26 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7309 0.7309 0.7258 0.7258 0.0051 0.70%
2025-02-25 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7258 0.7258 0.7366 0.7366 -0.0108 -1.47%
2025-02-24 010378 廣發(fā)價值核心混合C 0.7366 0.7366 0.7401 0.7401 -0.0035 -0.47%