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廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金凈值查詢(xún)(010378)

今天最新凈值 0.7630 0.0158 2.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7713 0.0002 0.0252%
  • 累計(jì)凈值：0.7630
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0546億
  • 最近資產(chǎn)：13.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
近一周廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)價(jià)值核心混合C(010378)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7711 0.7711 0.7630 0.7630 0.0081 1.06%
2025-05-20 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7630 0.7630 0.7472 0.7472 0.0158 2.11%
2025-05-19 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7472 0.7472 0.7458 0.7458 0.0014 0.19%
2025-05-16 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7458 0.7458 0.7483 0.7483 -0.0025 -0.33%
2025-05-15 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7483 0.7483 0.7575 0.7575 -0.0092 -1.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%