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廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金凈值查詢(010378)

今天最新凈值 0.7458 -0.0025 -0.3300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7599 0.0127 1.6951%
  • 累計(jì)凈值：0.7458
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0546億
  • 最近資產(chǎn)：13.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
近一月廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價(jià)值核心混合C(010378)基金累計(jì)收益率7.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7472 0.7472 0.7458 0.7458 0.0014 0.19%
2025-05-16 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7458 0.7458 0.7483 0.7483 -0.0025 -0.33%
2025-05-15 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7483 0.7483 0.7575 0.7575 -0.0092 -1.21%
2025-05-14 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7575 0.7575 0.7463 0.7463 0.0112 1.50%
2025-05-13 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7463 0.7463 0.7444 0.7444 0.0019 0.26%
2025-05-12 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7444 0.7444 0.7409 0.7409 0.0035 0.47%
2025-05-09 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7409 0.7409 0.7395 0.7395 0.0014 0.19%
2025-05-08 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7395 0.7395 0.7393 0.7393 0.0002 0.03%
2025-05-07 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7393 0.7393 0.7538 0.7538 -0.0145 -1.92%
2025-05-06 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7538 0.7538 0.7374 0.7374 0.0164 2.22%
2025-04-30 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7374 0.7374 0.7293 0.7293 0.0081 1.11%
2025-04-29 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7293 0.7293 0.7135 0.7135 0.0158 2.21%
2025-04-28 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7135 0.7135 0.7055 0.7055 0.0080 1.13%
2025-04-25 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7055 0.7055 0.7100 0.7100 -0.0045 -0.63%
2025-04-24 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7100 0.7100 0.7169 0.7169 -0.0069 -0.96%
2025-04-23 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7169 0.7169 0.7112 0.7112 0.0057 0.80%
2025-04-22 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7112 0.7112 0.7040 0.7040 0.0072 1.02%
2025-04-21 010378 廣發(fā)價(jià)值核心混合C 0.7040 0.7040 0.6936 0.6936 0.0104 1.50%