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廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010378)

今天最新凈值 0.7630 0.0158 2.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7630
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0546億
  • 最近資產(chǎn)：13.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金010378重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06181 老鋪黃金 0.0000 10.04% 0.93% 0.0934%
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.78% 0.46% 0.0450%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.64% -1.71% -0.1135%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.40% 0.41% 0.0180%
00700 騰訊控股 0.0000 4.24% -0.86% -0.0365%
01357 美圖公司 0.0000 4.21% -2.56% -0.1078%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.43% -0.36% -0.0123%
600415 小商品城 0.0000 3.43% -0.24% -0.0082%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 3.42% -3.90% -0.1334%
002757 南興股份 0.0000 2.95% 0.05% 0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.54% -0.2538% 83.96%
廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.06% 2.07%
2025-05-20 2.11% 1.65%
2025-05-19 0.19% 0.51%
2025-05-16 -0.33% -0.72%
2025-05-15 -1.21% -0.78%
2025-05-14 1.50% 1.74%
2025-05-13 0.26% 0.47%
2025-05-12 0.47% 0.57%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金010378實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值核心混合C基金010378實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航軍民融合精選A 1.4065 1.5009%
中航軍民融合精選C 1.3862 1.5009%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7311 1.2648%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7094 1.2648%
信澳成長(zhǎng)精選混合A 0.5051 1.2627%
信澳成長(zhǎng)精選混合C 0.4903 1.2627%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9306 1.1715%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8508 1.1581%