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國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A基金凈值查詢(010375)

今天最新凈值 0.7441 0.0014 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7405 -0.0036 -0.4889%
  • 累計(jì)凈值：0.7441
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8050億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一月國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A(010375)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7382 0.7382 0.7441 0.7441 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7441 0.7441 0.7427 0.7427 0.0014 0.19%
2025-05-20 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7427 0.7427 0.7391 0.7391 0.0036 0.49%
2025-05-19 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7391 0.7391 0.7349 0.7349 0.0042 0.57%
2025-05-16 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7349 0.7349 0.7352 0.7352 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7352 0.7352 0.7515 0.7515 -0.0163 -2.17%
2025-05-14 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7515 0.7515 0.7554 0.7554 -0.0039 -0.52%
2025-05-13 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7554 0.7554 0.7632 0.7632 -0.0078 -1.02%
2025-05-12 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7632 0.7632 0.7532 0.7532 0.0100 1.33%
2025-05-09 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7532 0.7532 0.7699 0.7699 -0.0167 -2.17%
2025-05-08 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7699 0.7699 0.7757 0.7757 -0.0058 -0.75%
2025-05-07 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7757 0.7757 0.7812 0.7812 -0.0055 -0.70%
2025-05-06 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7812 0.7812 0.7678 0.7678 0.0134 1.75%
2025-04-30 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7678 0.7678 0.7580 0.7580 0.0098 1.29%
2025-04-29 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7580 0.7580 0.7491 0.7491 0.0089 1.19%
2025-04-28 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7491 0.7491 0.7423 0.7423 0.0068 0.92%
2025-04-25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7423 0.7423 0.7365 0.7365 0.0058 0.79%
2025-04-24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7365 0.7365 0.7522 0.7522 -0.0157 -2.09%
2025-04-23 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 0.7522 0.7522 0.7463 0.7463 0.0059 0.79%