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國金鑫悅經(jīng)濟新動能A基金凈值查詢(010375)

今天最新凈值 0.7441 0.0014 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7405 -0.0036 -0.4889%
  • 累計凈值：0.7441
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8050億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一周國金鑫悅經(jīng)濟新動能A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金鑫悅經(jīng)濟新動能A(010375)基金累計收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7382 0.7382 0.7441 0.7441 -0.0059 -0.79%
2025-05-21 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7441 0.7441 0.7427 0.7427 0.0014 0.19%
2025-05-20 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7427 0.7427 0.7391 0.7391 0.0036 0.49%
2025-05-19 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7391 0.7391 0.7349 0.7349 0.0042 0.57%
2025-05-16 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7349 0.7349 0.7352 0.7352 -0.0003 -0.04%