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大成卓享一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(010369)

今天最新凈值 1.0651 -0.0018 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0597 -0.0025 -0.2335%
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5856億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一年大成卓享一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累計(jì)收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0651 1.0651 -0.0029 -0.27%
2025-05-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0639 1.0639 0.0030 0.28%
2025-05-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2025-05-15 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0676 1.0676 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0643 1.0643 0.0033 0.31%
2025-05-12 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2025-05-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0654 1.0654 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0636 1.0636 0.0018 0.17%
2025-05-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0616 1.0616 0.0020 0.19%
2025-05-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-30 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-29 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2025-04-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0609 1.0609 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0608 1.0608 0.0017 0.16%
2025-04-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12%
2025-04-18 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0614 1.0614 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2025-04-16 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0621 1.0621 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0628 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-04-11 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0587 1.0587 0.0030 0.28%
2025-04-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0531 1.0531 0.0056 0.53%
2025-04-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0490 1.0490 0.0041 0.39%
2025-04-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0432 1.0432 0.0058 0.56%
2025-04-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0732 1.0732 -0.0300 -2.80%
2025-04-03 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0752 1.0752 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0708 1.0708 0.0048 0.45%
2025-03-31 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0732 1.0732 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0761 1.0761 -0.0029 -0.27%
2025-03-27 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0776 1.0776 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0760 1.0760 0.0016 0.15%
2025-03-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0691 1.0691 0.0069 0.65%
2025-03-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0728 1.0728 -0.0037 -0.34%
2025-03-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0769 1.0769 -0.0041 -0.38%
2025-03-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0803 1.0803 -0.0034 -0.31%
2025-03-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0810 1.0810 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08%
2025-03-17 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0780 1.0780 0.0039 0.36%
2025-03-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0724 1.0724 0.0056 0.52%
2025-03-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2025-03-12 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0660 1.0660 0.0062 0.58%
2025-03-11 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0668 1.0668 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0636 1.0636 0.0032 0.30%
2025-03-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0648 1.0648 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0622 1.0622 0.0026 0.24%
2025-03-05 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0651 1.0651 -0.0029 -0.27%
2025-03-04 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2025-03-03 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0589 1.0589 0.0054 0.51%
2025-02-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0641 1.0641 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0599 1.0599 0.0049 0.46%
2025-02-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0622 1.0622 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-02-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0613 1.0613 0.0008 0.08%
2025-02-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0547 1.0547 0.0071 0.67%
2025-02-18 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0598 1.0598 -0.0051 -0.48%
2025-02-17 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2025-02-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2025-02-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0587 1.0587 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0549 1.0549 0.0038 0.36%
2025-02-11 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0570 1.0570 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-02-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0486 1.0486 0.0063 0.60%
2025-02-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0454 1.0454 0.0032 0.31%
2025-02-05 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0426 1.0426 0.0028 0.27%
2025-01-27 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0409 1.0409 -0.0032 -0.31%
2025-01-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0246 1.0246 0.0110 1.07%
2025-01-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-01-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0302 1.0302 -0.0067 -0.65%
2025-01-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0320 1.0320 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0345 1.0345 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0327 1.0327 0.0019 0.18%
2025-01-03 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0396 1.0396 -0.0069 -0.66%
2025-01-02 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0466 1.0466 -0.0070 -0.67%
2024-12-31 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0527 1.0527 -0.0061 -0.58%
2024-12-26 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2024-12-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0589 1.0589 -0.0038 -0.36%
2024-12-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0547 1.0547 0.0042 0.40%
2024-12-23 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0590 1.0590 -0.0043 -0.41%
2024-12-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0581 1.0581 0.0009 0.09%
2024-12-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0590 1.0590 -0.0009 -0.08%
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2024-12-17 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0623 1.0623 -0.0073 -0.69%
2024-12-16 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0642 1.0642 -0.0019 -0.18%
2024-12-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0725 1.0725 -0.0083 -0.77%
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2024-12-11 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0618 1.0618 0.0049 0.46%
2024-12-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0591 1.0591 0.0027 0.25%
2024-12-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0618 1.0618 -0.0027 -0.25%
2024-12-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0571 1.0571 0.0047 0.44%
2024-12-05 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2024-12-04 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0562 1.0562 1.0631 1.0631 -0.0069 -0.65%
2024-12-03 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0647 1.0647 -0.0016 -0.15%
2024-12-02 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0577 1.0577 0.0070 0.66%
2024-11-29 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0514 1.0514 0.0063 0.60%
2024-11-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0487 1.0487 0.0027 0.26%
2024-11-27 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0427 1.0427 0.0060 0.58%
2024-11-26 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0446 1.0446 -0.0019 -0.18%
2024-11-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0408 1.0408 0.0038 0.37%
2024-11-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0537 1.0537 -0.0129 -1.22%
2024-11-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2024-11-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0490 1.0490 0.0043 0.41%
2024-11-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0421 1.0421 0.0069 0.66%
2024-11-18 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0459 1.0459 -0.0038 -0.36%
2024-11-15 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0535 1.0535 -0.0076 -0.72%
2024-11-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0651 1.0651 -0.0116 -1.09%
2024-11-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2024-11-12 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0622 1.0622 0.0050 0.47%
2024-11-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0635 1.0635 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0560 1.0560 0.0075 0.71%
2024-11-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0560 1.0560 1.0544 1.0544 0.0016 0.15%
2024-11-05 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0411 1.0411 0.0133 1.28%
2024-11-04 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0352 1.0352 0.0059 0.57%
2024-11-01 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0377 1.0377 -0.0025 -0.24%
2024-10-31 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0303 1.0303 0.0074 0.72%
2024-10-30 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2024-10-29 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0373 1.0373 -0.0082 -0.79%
2024-10-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0350 1.0350 0.0023 0.22%
2024-10-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0219 1.0219 0.0131 1.28%
2024-10-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0265 1.0265 -0.0046 -0.45%
2024-10-23 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0181 1.0181 0.0084 0.83%
2024-10-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0127 1.0127 0.0054 0.53%
2024-10-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0056 1.0056 0.0071 0.71%
2024-10-18 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0056 1.0056 0.9952 0.9952 0.0104 1.05%
2024-10-17 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9952 0.9952 1.0000 1.0000 -0.0048 -0.48%
2024-10-16 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0004 1.0004 1.0046 1.0046 -0.0042 -0.42%
2024-10-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0046 1.0046 0.9959 0.9959 0.0087 0.87%
2024-10-11 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9959 0.9959 1.0097 1.0097 -0.0138 -1.37%
2024-10-10 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2024-10-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0398 1.0398 -0.0325 -3.13%
2024-10-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0096 1.0096 0.0302 2.99%
2024-09-30 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0096 1.0096 0.9716 0.9716 0.0380 3.91%
2024-09-27 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9716 0.9716 0.9511 0.9511 0.0205 2.16%
2024-09-26 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9355 0.9355 0.0156 1.67%
2024-09-25 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9301 0.9301 0.0054 0.58%
2024-09-24 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9149 0.9149 0.0152 1.66%
2024-09-23 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9161 0.9161 -0.0012 -0.13%
2024-09-20 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9189 0.9189 -0.0028 -0.30%
2024-09-19 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9136 0.9136 0.0053 0.58%
2024-09-18 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9171 0.9171 -0.0035 -0.38%
2024-09-13 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9214 0.9214 -0.0043 -0.47%
2024-09-12 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9218 0.9218 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9206 0.9206 0.0012 0.13%
2024-09-10 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9236 0.9236 -0.0030 -0.32%
2024-09-09 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9259 0.9259 -0.0023 -0.25%
2024-09-06 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9311 0.9311 -0.0052 -0.56%
2024-09-05 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9311 0.9311 0.9257 0.9257 0.0054 0.58%
2024-09-04 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9257 0.9257 0.9254 0.9254 0.0003 0.03%
2024-09-03 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9223 0.9223 0.0031 0.34%
2024-09-02 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9248 0.9248 -0.0025 -0.27%
2024-08-30 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9169 0.9169 0.0079 0.86%
2024-08-29 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9169 0.9169 0.9115 0.9115 0.0054 0.59%
2024-08-28 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9093 0.9093 0.0022 0.24%
2024-08-27 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9093 0.9093 0.9124 0.9124 -0.0031 -0.34%
2024-08-26 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9082 0.9082 0.0042 0.46%
2024-08-23 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9104 0.9104 -0.0022 -0.24%
2024-08-22 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9157 0.9157 -0.0053 -0.58%
2024-08-21 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9170 0.9170 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9170 0.9170 0.9233 0.9233 -0.0063 -0.68%
2024-08-19 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9274 0.9274 -0.0041 -0.44%
2024-08-16 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9327 0.9327 -0.0053 -0.57%
2024-08-15 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9313 0.9313 0.0014 0.15%
2024-08-14 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9360 0.9360 -0.0047 -0.50%
2024-08-13 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9358 0.9358 0.0002 0.02%
2024-08-12 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9383 0.9383 -0.0025 -0.27%
2024-08-09 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9383 0.9383 0.9414 0.9414 -0.0031 -0.33%
2024-08-08 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9403 0.9403 0.0011 0.12%
2024-08-07 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9416 0.9416 -0.0013 -0.14%
2024-08-06 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9353 0.9353 0.0063 0.67%
2024-08-05 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9408 0.9408 -0.0055 -0.58%
2024-08-02 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9430 0.9430 -0.0022 -0.23%
2024-07-31 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9315 0.9315 0.0129 1.38%
2024-07-30 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.9301 0.9301 0.0014 0.15%
2024-07-29 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9338 0.9338 -0.0037 -0.40%
2024-07-26 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9273 0.9273 0.0065 0.70%
2024-07-25 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9244 0.9244 0.0029 0.31%
2024-07-24 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9311 0.9311 -0.0067 -0.72%
2024-07-23 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9311 0.9311 0.9405 0.9405 -0.0094 -1.00%
2024-07-22 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9409 0.9409 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23%
2024-07-18 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9377 0.9377 0.0010 0.11%
2024-07-17 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9385 0.9385 -0.0008 -0.09%
2024-07-16 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9372 0.9372 0.0013 0.14%
2024-07-15 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9413 0.9413 -0.0041 -0.44%
2024-07-12 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9425 0.9425 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9425 0.9425 0.9314 0.9314 0.0111 1.19%
2024-07-10 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9334 0.9334 -0.0020 -0.21%
2024-07-09 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9301 0.9301 0.0033 0.35%
2024-07-08 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9404 0.9404 -0.0103 -1.10%
2024-07-05 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9372 0.9372 0.0032 0.34%
2024-07-04 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9470 0.9470 -0.0098 -1.03%
2024-07-03 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9452 0.9452 0.0033 0.35%
2024-06-28 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9458 0.9458 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9458 0.9458 0.9522 0.9522 -0.0064 -0.67%
2024-06-26 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9389 0.9389 0.0133 1.42%
2024-06-25 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9373 0.9373 0.0016 0.17%
2024-06-24 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9485 0.9485 -0.0112 -1.18%
2024-06-21 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9548 0.9548 -0.0063 -0.66%
2024-06-20 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9548 0.9548 0.9633 0.9633 -0.0085 -0.88%
2024-06-19 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9688 0.9688 -0.0055 -0.57%
2024-06-18 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9675 0.9675 0.0013 0.13%
2024-06-17 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9697 0.9697 -0.0022 -0.23%
2024-06-14 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2024-06-13 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9723 0.9723 -0.0030 -0.31%
2024-06-12 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2024-06-11 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9684 0.9684 0.0017 0.18%
2024-06-07 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9662 0.9662 0.0022 0.23%
2024-06-06 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9753 0.9753 -0.0091 -0.93%
2024-06-05 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9793 0.9793 -0.0040 -0.41%
2024-06-04 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9781 0.9781 0.0012 0.12%
2024-06-03 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9867 0.9867 -0.0086 -0.87%
2024-05-31 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9914 0.9914 -0.0047 -0.47%
2024-05-30 010369 大成卓享一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
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