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大成卓享一年持有混合A基金凈值查詢(010369)

今天最新凈值 1.0651 -0.0018 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0597 -0.0025 -0.2335%
  • 累計凈值：1.0651
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5856億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一月大成卓享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0651 1.0651 -0.0029 -0.27%
2025-05-21 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2025-05-20 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0639 1.0639 0.0030 0.28%
2025-05-19 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2025-05-15 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0676 1.0676 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0643 1.0643 0.0033 0.31%
2025-05-12 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2025-05-09 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0654 1.0654 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0636 1.0636 0.0018 0.17%
2025-05-07 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0616 1.0616 0.0020 0.19%
2025-05-06 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-30 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-29 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2025-04-28 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0609 1.0609 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%