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國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A(中融景瑞一年持有混合A)基金凈值查詢(010367)

今天最新凈值 1.0247 0.0007 0.0700% 2025-04-28
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0247
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7450億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默 趙睿 高爽
近半年國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A|中融景瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A(010367)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-04-28 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-04-25 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2025-04-24 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-21 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0229 1.0229 0.0035 0.34%
2025-04-18 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0222 1.0222 0.0033 0.32%
2025-04-11 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-04-10 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0147 1.0147 0.0065 0.64%
2025-04-09 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0101 1.0101 0.0046 0.46%
2025-04-08 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2025-04-07 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0377 1.0377 -0.0294 -2.83%
2025-04-03 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-04-01 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2025-03-31 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0395 1.0395 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0418 1.0418 -0.0023 -0.22%
2025-03-27 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-03-26 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2025-03-25 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-24 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-03-21 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0463 1.0463 -0.0079 -0.76%
2025-03-20 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0479 1.0479 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0463 1.0463 0.0027 0.26%
2025-03-17 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0409 1.0409 0.0078 0.75%
2025-03-13 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0452 1.0452 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-03-11 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0501 1.0501 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0410 1.0410 0.0091 0.87%
2025-03-05 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2025-03-04 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0346 1.0346 0.0044 0.43%
2025-03-03 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-02-28 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0456 1.0456 -0.0115 -1.10%
2025-02-27 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0474 1.0474 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0427 1.0427 0.0047 0.45%
2025-02-25 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0463 1.0463 -0.0036 -0.34%
2025-02-24 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0483 1.0483 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0426 1.0426 0.0057 0.55%
2025-02-20 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2025-02-19 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0333 1.0333 0.0089 0.86%
2025-02-18 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0402 1.0402 -0.0069 -0.66%
2025-02-17 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-14 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-02-13 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0418 1.0418 -0.0032 -0.31%
2025-02-12 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0383 1.0383 0.0035 0.34%
2025-02-11 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-02-07 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0305 1.0305 0.0061 0.59%
2025-02-06 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0213 1.0213 0.0092 0.90%
2025-02-05 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24%
2025-01-27 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0231 1.0231 -0.0042 -0.41%
2025-01-22 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0007 1.0007 0.0118 1.18%
2025-01-13 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-01-10 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0069 1.0069 -0.0067 -0.67%
2025-01-09 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0015 1.0015 0.0068 0.68%
2025-01-06 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0050 1.0050 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0107 1.0107 -0.0057 -0.56%
2024-12-31 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0179 1.0179 -0.0072 -0.71%
2024-12-26 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0157 1.0157 0.0036 0.35%
2024-12-25 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0186 1.0186 -0.0029 -0.28%
2024-12-24 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0148 1.0148 0.0038 0.37%
2024-12-23 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2024-12-20 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0156 1.0156 0.0038 0.37%
2024-12-19 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-12-18 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2024-12-17 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0184 1.0184 -0.0045 -0.44%
2024-12-16 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0220 1.0220 -0.0036 -0.35%
2024-12-13 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0282 1.0282 -0.0062 -0.60%
2024-12-12 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0237 1.0237 0.0045 0.44%
2024-12-11 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0199 1.0199 0.0038 0.37%
2024-12-10 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0142 1.0142 0.0057 0.56%
2024-12-09 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-06 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0088 1.0088 0.0053 0.53%
2024-12-05 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0059 1.0059 0.0029 0.29%
2024-12-04 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2024-12-03 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0022 1.0022 0.0075 0.75%
2024-11-29 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0022 1.0022 0.9952 0.9952 0.0070 0.70%
2024-11-28 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9965 0.9965 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9914 0.9914 0.0051 0.51%
2024-11-26 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010367 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%