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南方阿爾法混合A基金凈值查詢(xún)(010357)

今天最新凈值 0.5172 0.0067 1.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5174 -0.0028 -0.5376%
  • 累計(jì)凈值：0.5172
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8501億
  • 最近資產(chǎn)：26.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張延閩 章暉
近一年南方阿爾法混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方阿爾法混合A(010357)基金累計(jì)收益率6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010357 南方阿爾法混合A 0.5172 0.5172 0.5105 0.5105 0.0067 1.31%
2025-05-19 010357 南方阿爾法混合A 0.5105 0.5105 0.5083 0.5083 0.0022 0.43%
2025-05-16 010357 南方阿爾法混合A 0.5083 0.5083 0.5076 0.5076 0.0007 0.14%
2025-05-15 010357 南方阿爾法混合A 0.5076 0.5076 0.5074 0.5074 0.0002 0.04%
2025-05-14 010357 南方阿爾法混合A 0.5074 0.5074 0.5050 0.5050 0.0024 0.48%
2025-05-13 010357 南方阿爾法混合A 0.5050 0.5050 0.5059 0.5059 -0.0009 -0.18%
2025-05-12 010357 南方阿爾法混合A 0.5059 0.5059 0.5021 0.5021 0.0038 0.76%
2025-05-09 010357 南方阿爾法混合A 0.5021 0.5021 0.5021 0.5021 0.0000 0.00%
2025-05-08 010357 南方阿爾法混合A 0.5021 0.5021 0.4981 0.4981 0.0040 0.80%
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2025-05-06 010357 南方阿爾法混合A 0.5025 0.5025 0.4957 0.4957 0.0068 1.37%
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2025-04-29 010357 南方阿爾法混合A 0.4970 0.4970 0.4942 0.4942 0.0028 0.57%
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2025-04-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4963 0.4963 0.4922 0.4922 0.0041 0.83%
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2025-04-21 010357 南方阿爾法混合A 0.4780 0.4780 0.4752 0.4752 0.0028 0.59%
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2025-04-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4819 0.4819 0.4823 0.4823 -0.0004 -0.08%
2025-04-14 010357 南方阿爾法混合A 0.4823 0.4823 0.4765 0.4765 0.0058 1.22%
2025-04-11 010357 南方阿爾法混合A 0.4765 0.4765 0.4738 0.4738 0.0027 0.57%
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2025-04-09 010357 南方阿爾法混合A 0.4638 0.4638 0.4596 0.4596 0.0042 0.91%
2025-04-08 010357 南方阿爾法混合A 0.4596 0.4596 0.4551 0.4551 0.0045 0.99%
2025-04-07 010357 南方阿爾法混合A 0.4551 0.4551 0.5105 0.5105 -0.0554 -10.85%
2025-04-03 010357 南方阿爾法混合A 0.5105 0.5105 0.5198 0.5198 -0.0093 -1.79%
2025-04-02 010357 南方阿爾法混合A 0.5198 0.5198 0.5235 0.5235 -0.0037 -0.71%
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2025-03-28 010357 南方阿爾法混合A 0.5209 0.5209 0.5228 0.5228 -0.0019 -0.36%
2025-03-27 010357 南方阿爾法混合A 0.5228 0.5228 0.5143 0.5143 0.0085 1.65%
2025-03-26 010357 南方阿爾法混合A 0.5143 0.5143 0.5124 0.5124 0.0019 0.37%
2025-03-25 010357 南方阿爾法混合A 0.5124 0.5124 0.5159 0.5159 -0.0035 -0.68%
2025-03-24 010357 南方阿爾法混合A 0.5159 0.5159 0.5160 0.5160 -0.0001 -0.02%
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2025-03-20 010357 南方阿爾法混合A 0.5243 0.5243 0.5251 0.5251 -0.0008 -0.15%
2025-03-19 010357 南方阿爾法混合A 0.5251 0.5251 0.5243 0.5243 0.0008 0.15%
2025-03-18 010357 南方阿爾法混合A 0.5243 0.5243 0.5168 0.5168 0.0075 1.45%
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2025-02-06 010357 南方阿爾法混合A 0.4901 0.4901 0.4793 0.4793 0.0108 2.25%
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2024-11-21 010357 南方阿爾法混合A 0.4869 0.4869 0.4884 0.4884 -0.0015 -0.31%
2024-11-20 010357 南方阿爾法混合A 0.4884 0.4884 0.4866 0.4866 0.0018 0.37%
2024-11-19 010357 南方阿爾法混合A 0.4866 0.4866 0.4837 0.4837 0.0029 0.60%
2024-11-18 010357 南方阿爾法混合A 0.4837 0.4837 0.4886 0.4886 -0.0049 -1.00%
2024-11-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4886 0.4886 0.4951 0.4951 -0.0065 -1.31%
2024-11-14 010357 南方阿爾法混合A 0.4951 0.4951 0.5058 0.5058 -0.0107 -2.12%
2024-11-13 010357 南方阿爾法混合A 0.5058 0.5058 0.5032 0.5032 0.0026 0.52%
2024-11-12 010357 南方阿爾法混合A 0.5032 0.5032 0.5080 0.5080 -0.0048 -0.94%
2024-11-11 010357 南方阿爾法混合A 0.5080 0.5080 0.5052 0.5052 0.0028 0.55%
2024-11-08 010357 南方阿爾法混合A 0.5052 0.5052 0.5065 0.5065 -0.0013 -0.26%
2024-11-07 010357 南方阿爾法混合A 0.5065 0.5065 0.5001 0.5001 0.0064 1.28%
2024-11-06 010357 南方阿爾法混合A 0.5001 0.5001 0.5025 0.5025 -0.0024 -0.48%
2024-11-05 010357 南方阿爾法混合A 0.5025 0.5025 0.4944 0.4944 0.0081 1.64%
2024-11-04 010357 南方阿爾法混合A 0.4944 0.4944 0.4909 0.4909 0.0035 0.71%
2024-11-01 010357 南方阿爾法混合A 0.4909 0.4909 0.4919 0.4919 -0.0010 -0.20%
2024-10-31 010357 南方阿爾法混合A 0.4919 0.4919 0.4941 0.4941 -0.0022 -0.45%
2024-10-30 010357 南方阿爾法混合A 0.4941 0.4941 0.4972 0.4972 -0.0031 -0.62%
2024-10-29 010357 南方阿爾法混合A 0.4972 0.4972 0.5013 0.5013 -0.0041 -0.82%
2024-10-28 010357 南方阿爾法混合A 0.5013 0.5013 0.4966 0.4966 0.0047 0.95%
2024-10-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4966 0.4966 0.4923 0.4923 0.0043 0.87%
2024-10-24 010357 南方阿爾法混合A 0.4923 0.4923 0.4965 0.4965 -0.0042 -0.85%
2024-10-23 010357 南方阿爾法混合A 0.4965 0.4965 0.4934 0.4934 0.0031 0.63%
2024-10-22 010357 南方阿爾法混合A 0.4934 0.4934 0.4919 0.4919 0.0015 0.30%
2024-10-21 010357 南方阿爾法混合A 0.4919 0.4919 0.4893 0.4893 0.0026 0.53%
2024-10-18 010357 南方阿爾法混合A 0.4893 0.4893 0.4773 0.4773 0.0120 2.51%
2024-10-17 010357 南方阿爾法混合A 0.4773 0.4773 0.4815 0.4815 -0.0042 -0.87%
2024-10-16 010357 南方阿爾法混合A 0.4815 0.4815 0.4847 0.4847 -0.0032 -0.66%
2024-10-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4847 0.4847 0.4965 0.4965 -0.0118 -2.38%
2024-10-14 010357 南方阿爾法混合A 0.4965 0.4965 0.4917 0.4917 0.0048 0.98%
2024-10-11 010357 南方阿爾法混合A 0.4917 0.4917 0.5057 0.5057 -0.0140 -2.77%
2024-10-10 010357 南方阿爾法混合A 0.5057 0.5057 0.5012 0.5012 0.0045 0.90%
2024-10-09 010357 南方阿爾法混合A 0.5012 0.5012 0.5342 0.5342 -0.0330 -6.18%
2024-10-08 010357 南方阿爾法混合A 0.5342 0.5342 0.5074 0.5074 0.0268 5.28%
2024-09-30 010357 南方阿爾法混合A 0.5074 0.5074 0.4691 0.4691 0.0383 8.16%
2024-09-27 010357 南方阿爾法混合A 0.4691 0.4691 0.4487 0.4487 0.0204 4.55%
2024-09-26 010357 南方阿爾法混合A 0.4487 0.4487 0.4368 0.4368 0.0119 2.72%
2024-09-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4368 0.4368 0.4359 0.4359 0.0009 0.21%
2024-09-24 010357 南方阿爾法混合A 0.4359 0.4359 0.4235 0.4235 0.0124 2.93%
2024-09-23 010357 南方阿爾法混合A 0.4235 0.4235 0.4239 0.4239 -0.0004 -0.09%
2024-09-20 010357 南方阿爾法混合A 0.4239 0.4239 0.4303 0.4303 -0.0064 -1.49%
2024-09-19 010357 南方阿爾法混合A 0.4303 0.4303 0.4284 0.4284 0.0019 0.44%
2024-09-18 010357 南方阿爾法混合A 0.4284 0.4284 0.4282 0.4282 0.0002 0.05%
2024-09-13 010357 南方阿爾法混合A 0.4282 0.4282 0.4323 0.4323 -0.0041 -0.95%
2024-09-12 010357 南方阿爾法混合A 0.4323 0.4323 0.4330 0.4330 -0.0007 -0.16%
2024-09-11 010357 南方阿爾法混合A 0.4330 0.4330 0.4335 0.4335 -0.0005 -0.12%
2024-09-10 010357 南方阿爾法混合A 0.4335 0.4335 0.4344 0.4344 -0.0009 -0.21%
2024-09-09 010357 南方阿爾法混合A 0.4344 0.4344 0.4373 0.4373 -0.0029 -0.66%
2024-09-06 010357 南方阿爾法混合A 0.4373 0.4373 0.4418 0.4418 -0.0045 -1.02%
2024-09-05 010357 南方阿爾法混合A 0.4418 0.4418 0.4410 0.4410 0.0008 0.18%
2024-09-04 010357 南方阿爾法混合A 0.4410 0.4410 0.4405 0.4405 0.0005 0.11%
2024-09-03 010357 南方阿爾法混合A 0.4405 0.4405 0.4373 0.4373 0.0032 0.73%
2024-09-02 010357 南方阿爾法混合A 0.4373 0.4373 0.4476 0.4476 -0.0103 -2.30%
2024-08-30 010357 南方阿爾法混合A 0.4476 0.4476 0.4483 0.4483 -0.0007 -0.16%
2024-08-29 010357 南方阿爾法混合A 0.4483 0.4483 0.4415 0.4415 0.0068 1.54%
2024-08-28 010357 南方阿爾法混合A 0.4415 0.4415 0.4408 0.4408 0.0007 0.16%
2024-08-27 010357 南方阿爾法混合A 0.4408 0.4408 0.4459 0.4459 -0.0051 -1.14%
2024-08-26 010357 南方阿爾法混合A 0.4459 0.4459 0.4461 0.4461 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 010357 南方阿爾法混合A 0.4461 0.4461 0.4465 0.4465 -0.0004 -0.09%
2024-08-22 010357 南方阿爾法混合A 0.4465 0.4465 0.4467 0.4467 -0.0002 -0.04%
2024-08-21 010357 南方阿爾法混合A 0.4467 0.4467 0.4450 0.4450 0.0017 0.38%
2024-08-20 010357 南方阿爾法混合A 0.4450 0.4450 0.4502 0.4502 -0.0052 -1.16%
2024-08-19 010357 南方阿爾法混合A 0.4502 0.4502 0.4510 0.4510 -0.0008 -0.18%
2024-08-16 010357 南方阿爾法混合A 0.4510 0.4510 0.4538 0.4538 -0.0028 -0.62%
2024-08-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4538 0.4538 0.4517 0.4517 0.0021 0.46%
2024-08-14 010357 南方阿爾法混合A 0.4517 0.4517 0.4552 0.4552 -0.0035 -0.77%
2024-08-13 010357 南方阿爾法混合A 0.4552 0.4552 0.4526 0.4526 0.0026 0.57%
2024-08-12 010357 南方阿爾法混合A 0.4526 0.4526 0.4525 0.4525 0.0001 0.02%
2024-08-09 010357 南方阿爾法混合A 0.4525 0.4525 0.4560 0.4560 -0.0035 -0.77%
2024-08-08 010357 南方阿爾法混合A 0.4560 0.4560 0.4577 0.4577 -0.0017 -0.37%
2024-08-07 010357 南方阿爾法混合A 0.4577 0.4577 0.4551 0.4551 0.0026 0.57%
2024-08-06 010357 南方阿爾法混合A 0.4551 0.4551 0.4500 0.4500 0.0051 1.13%
2024-08-05 010357 南方阿爾法混合A 0.4500 0.4500 0.4612 0.4612 -0.0112 -2.43%
2024-08-02 010357 南方阿爾法混合A 0.4612 0.4612 0.4632 0.4632 -0.0020 -0.43%
2024-07-31 010357 南方阿爾法混合A 0.4649 0.4649 0.4565 0.4565 0.0084 1.84%
2024-07-30 010357 南方阿爾法混合A 0.4565 0.4565 0.4571 0.4571 -0.0006 -0.13%
2024-07-29 010357 南方阿爾法混合A 0.4571 0.4571 0.4566 0.4566 0.0005 0.11%
2024-07-26 010357 南方阿爾法混合A 0.4566 0.4566 0.4513 0.4513 0.0053 1.17%
2024-07-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4513 0.4513 0.4546 0.4546 -0.0033 -0.73%
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2024-07-22 010357 南方阿爾法混合A 0.4675 0.4675 0.4673 0.4673 0.0002 0.04%
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2024-07-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4587 0.4587 0.4626 0.4626 -0.0039 -0.84%
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2024-07-05 010357 南方阿爾法混合A 0.4573 0.4573 0.4542 0.4542 0.0031 0.68%
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2024-06-20 010357 南方阿爾法混合A 0.4711 0.4711 0.4721 0.4721 -0.0010 -0.21%
2024-06-19 010357 南方阿爾法混合A 0.4721 0.4721 0.4771 0.4771 -0.0050 -1.05%
2024-06-18 010357 南方阿爾法混合A 0.4771 0.4771 0.4760 0.4760 0.0011 0.23%
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2024-05-28 010357 南方阿爾法混合A 0.4744 0.4744 0.4804 0.4804 -0.0060 -1.25%
2024-05-27 010357 南方阿爾法混合A 0.4804 0.4804 0.4768 0.4768 0.0036 0.76%
2024-05-24 010357 南方阿爾法混合A 0.4768 0.4768 0.4799 0.4799 -0.0031 -0.65%
2024-05-23 010357 南方阿爾法混合A 0.4799 0.4799 0.4823 0.4823 -0.0024 -0.50%
2024-05-22 010357 南方阿爾法混合A 0.4823 0.4823 0.4845 0.4845 -0.0022 -0.45%