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南方阿爾法混合A基金凈值查詢(010357)

今天最新凈值 0.5202 0.0030 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5167 -0.0035 -0.6651%
  • 累計(jì)凈值：0.5202
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8501億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張延閩 章暉
近一周南方阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方阿爾法混合A(010357)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010357 南方阿爾法混合A 0.5165 0.5165 0.5202 0.5202 -0.0037 -0.71%
2025-05-21 010357 南方阿爾法混合A 0.5202 0.5202 0.5172 0.5172 0.0030 0.58%
2025-05-20 010357 南方阿爾法混合A 0.5172 0.5172 0.5105 0.5105 0.0067 1.31%
2025-05-19 010357 南方阿爾法混合A 0.5105 0.5105 0.5083 0.5083 0.0022 0.43%
2025-05-16 010357 南方阿爾法混合A 0.5083 0.5083 0.5076 0.5076 0.0007 0.14%