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農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)

今天最新凈值 0.6575 -0.0022 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6586 0.0011 0.1712%
  • 累計凈值：0.6575
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.6697億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 姚晨飛
近半年農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計收益率4.68%
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2025-05-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6528 0.6528 0.6523 0.6523 0.0005 0.08%
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2024-11-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6222 0.6222 0.6210 0.6210 0.0012 0.19%
2024-11-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6210 0.6210 0.6240 0.6240 -0.0030 -0.48%
2024-11-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6240 0.6240 0.6182 0.6182 0.0058 0.94%
2024-11-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6182 0.6182 0.6176 0.6176 0.0006 0.10%
2024-11-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6176 0.6176 0.6185 0.6185 -0.0009 -0.15%