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農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)

今天最新凈值 0.6597 0.0064 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6586 0.0011 0.1712%
  • 累計(jì)凈值：0.6597
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.6697億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 姚晨飛
近一月農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6575 0.6575 0.6597 0.6597 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6597 0.6597 0.6533 0.6533 0.0064 0.98%
2025-05-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6533 0.6533 0.6508 0.6508 0.0025 0.38%
2025-05-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6528 0.6528 0.6523 0.6523 0.0005 0.08%
2025-05-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6523 0.6523 0.6500 0.6500 0.0023 0.35%
2025-05-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6500 0.6500 0.6472 0.6472 0.0028 0.43%
2025-05-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6472 0.6472 0.6439 0.6439 0.0033 0.51%
2025-05-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6439 0.6439 0.6420 0.6420 0.0019 0.30%
2025-05-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6420 0.6420 0.6412 0.6412 0.0008 0.12%
2025-05-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6412 0.6412 0.6388 0.6388 0.0024 0.38%
2025-05-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6388 0.6388 0.6362 0.6362 0.0026 0.41%
2025-04-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6362 0.6362 0.6404 0.6404 -0.0042 -0.66%
2025-04-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6404 0.6404 0.6384 0.6384 0.0020 0.31%
2025-04-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6384 0.6384 0.6368 0.6368 0.0016 0.25%
2025-04-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6368 0.6368 0.6357 0.6357 0.0011 0.17%
2025-04-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6357 0.6357 0.6309 0.6309 0.0048 0.76%
2025-04-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6309 0.6309 0.6311 0.6311 -0.0002 -0.03%
2025-04-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6311 0.6311 0.6310 0.6310 0.0001 0.02%