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農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)

今天最新凈值 0.6597 0.0064 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6586 0.0011 0.1712%
  • 累計凈值：0.6597
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.6697億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 姚晨飛
今年以來農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6575 0.6575 0.6597 0.6597 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6597 0.6597 0.6533 0.6533 0.0064 0.98%
2025-05-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6533 0.6533 0.6508 0.6508 0.0025 0.38%
2025-05-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6528 0.6528 0.6523 0.6523 0.0005 0.08%
2025-05-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6523 0.6523 0.6500 0.6500 0.0023 0.35%
2025-05-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6500 0.6500 0.6472 0.6472 0.0028 0.43%
2025-05-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6472 0.6472 0.6439 0.6439 0.0033 0.51%
2025-05-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6439 0.6439 0.6420 0.6420 0.0019 0.30%
2025-05-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6420 0.6420 0.6412 0.6412 0.0008 0.12%
2025-05-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6412 0.6412 0.6388 0.6388 0.0024 0.38%
2025-05-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6388 0.6388 0.6362 0.6362 0.0026 0.41%
2025-04-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6362 0.6362 0.6404 0.6404 -0.0042 -0.66%
2025-04-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6404 0.6404 0.6384 0.6384 0.0020 0.31%
2025-04-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6384 0.6384 0.6368 0.6368 0.0016 0.25%
2025-04-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6368 0.6368 0.6357 0.6357 0.0011 0.17%
2025-04-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6357 0.6357 0.6309 0.6309 0.0048 0.76%
2025-04-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6309 0.6309 0.6311 0.6311 -0.0002 -0.03%
2025-04-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6311 0.6311 0.6310 0.6310 0.0001 0.02%
2025-04-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6310 0.6310 0.6292 0.6292 0.0018 0.29%
2025-04-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6292 0.6292 0.6290 0.6290 0.0002 0.03%
2025-04-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6290 0.6290 0.6272 0.6272 0.0018 0.29%
2025-04-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6272 0.6272 0.6256 0.6256 0.0016 0.26%
2025-04-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6256 0.6256 0.6233 0.6233 0.0023 0.37%
2025-04-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6233 0.6233 0.6225 0.6225 0.0008 0.13%
2025-04-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6225 0.6225 0.6216 0.6216 0.0009 0.14%
2025-04-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6216 0.6216 0.6205 0.6205 0.0011 0.18%
2025-04-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6205 0.6205 0.6121 0.6121 0.0084 1.37%
2025-04-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6121 0.6121 0.6031 0.6031 0.0090 1.49%
2025-04-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6031 0.6031 0.6257 0.6257 -0.0226 -3.61%
2025-04-03 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6257 0.6257 0.6264 0.6264 -0.0007 -0.11%
2025-04-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6264 0.6264 0.6278 0.6278 -0.0014 -0.22%
2025-04-01 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6278 0.6278 0.6277 0.6277 0.0001 0.02%
2025-03-31 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6277 0.6277 0.6279 0.6279 -0.0002 -0.03%
2025-03-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6279 0.6279 0.6274 0.6274 0.0005 0.08%
2025-03-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6269 0.6269 0.0005 0.08%
2025-03-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2025-03-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6281 0.6281 0.6258 0.6258 0.0023 0.37%
2025-03-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6258 0.6258 0.6225 0.6225 0.0033 0.53%
2025-03-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6225 0.6225 0.6249 0.6249 -0.0024 -0.38%
2025-03-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6249 0.6249 0.6278 0.6278 -0.0029 -0.46%
2025-03-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6278 0.6278 0.6245 0.6245 0.0033 0.53%
2025-03-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6245 0.6245 0.6239 0.6239 0.0006 0.10%
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2025-03-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6212 0.6212 0.0057 0.92%
2025-03-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6212 0.6212 0.6212 0.6212 0.0000 0.00%
2025-03-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6212 0.6212 0.6212 0.6212 0.0000 0.00%
2025-03-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6212 0.6212 0.6204 0.6204 0.0008 0.13%
2025-03-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6204 0.6204 0.6210 0.6210 -0.0006 -0.10%
2025-03-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6210 0.6210 0.6203 0.6203 0.0007 0.11%
2025-03-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6203 0.6203 0.6214 0.6214 -0.0011 -0.18%
2025-03-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6214 0.6214 0.6187 0.6187 0.0027 0.44%
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2025-02-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6192 0.6192 0.6233 0.6233 -0.0041 -0.66%
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2025-02-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6226 0.6226 0.6194 0.6194 0.0032 0.52%
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2025-02-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6270 0.6270 -0.0001 -0.02%
2025-02-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6270 0.6270 0.6267 0.6267 0.0003 0.05%
2025-02-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6267 0.6267 0.6262 0.6262 0.0005 0.08%
2025-02-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6262 0.6262 0.6292 0.6292 -0.0030 -0.48%
2025-02-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6292 0.6292 0.6296 0.6296 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6296 0.6296 0.6268 0.6268 0.0028 0.45%
2025-02-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6268 0.6268 0.6283 0.6283 -0.0015 -0.24%
2025-02-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6283 0.6283 0.6264 0.6264 0.0019 0.30%
2025-02-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6264 0.6264 0.6266 0.6266 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6266 0.6266 0.6270 0.6270 -0.0004 -0.06%
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2025-02-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6234 0.6234 0.6207 0.6207 0.0027 0.43%
2025-02-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6207 0.6207 0.6289 0.6289 -0.0082 -1.30%
2025-01-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6289 0.6289 0.6267 0.6267 0.0022 0.35%
2025-01-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6255 0.6255 0.6302 0.6302 -0.0047 -0.75%
2025-01-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6283 0.6283 0.6220 0.6220 0.0063 1.01%
2025-01-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6220 0.6220 0.6272 0.6272 -0.0052 -0.83%
2025-01-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6272 0.6272 0.6318 0.6318 -0.0046 -0.73%
2025-01-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6318 0.6318 0.6337 0.6337 -0.0019 -0.30%
2025-01-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6337 0.6337 0.6290 0.6290 0.0047 0.75%
2025-01-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6290 0.6290 0.6284 0.6284 0.0006 0.10%
2025-01-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6284 0.6284 0.6306 0.6306 -0.0022 -0.35%
2025-01-03 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6306 0.6306 0.6356 0.6356 -0.0050 -0.79%
2025-01-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6356 0.6356 0.6464 0.6464 -0.0108 -1.67%