農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)
今天最新凈值
0.6575
-0.0022 -0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6586
0.0011 0.1712%
- 累計(jì)凈值:0.6575
- 成立日期:2021-01-27
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:48.6697億
- 最近資產(chǎn):30.55億
- 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理:張峰 姚晨飛
近一周農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
近一周,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0010 |
0.15% |
2025-05-21 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
0.6575 |
0.6575 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0022 |
-0.33% |
2025-05-20 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0064 |
0.98% |
2025-05-19 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0025 |
0.38% |
2025-05-16 |
010347 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 |
0.6508 |
0.6508 |
0.6528 |
0.6528 |
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