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農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)

今天最新凈值 0.6575 -0.0022 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6586 0.0011 0.1712%
  • 累計(jì)凈值:0.6575
  • 成立日期:2021-01-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:48.6697億
  • 最近資產(chǎn):30.55億
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:張峰 姚晨飛
近一周農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6585 0.6585 0.6575 0.6575 0.0010 0.15%
2025-05-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6575 0.6575 0.6597 0.6597 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6597 0.6597 0.6533 0.6533 0.0064 0.98%
2025-05-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6533 0.6533 0.6508 0.6508 0.0025 0.38%
2025-05-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%