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農(nóng)銀策略收益一年持有混合(農(nóng)銀匯理策略一年持有混合)基金凈值查詢(010347)

今天最新凈值 0.6597 0.0064 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6586 0.0011 0.1712%
  • 累計(jì)凈值：0.6597
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.6697億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 姚晨飛
近一年農(nóng)銀策略收益一年持有混合|農(nóng)銀匯理策略一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀策略收益一年持有混合(010347)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6528 0.6528 0.6523 0.6523 0.0005 0.08%
2025-05-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6523 0.6523 0.6500 0.6500 0.0023 0.35%
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2025-04-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6290 0.6290 0.6272 0.6272 0.0018 0.29%
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2024-12-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6411 0.6411 0.6427 0.6427 -0.0016 -0.25%
2024-12-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6427 0.6427 0.6399 0.6399 0.0028 0.44%
2024-12-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6399 0.6399 0.6409 0.6409 -0.0010 -0.16%
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2024-12-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6343 0.6343 0.6315 0.6315 0.0028 0.44%
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2024-12-04 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6330 0.6330 0.6293 0.6293 0.0037 0.59%
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2024-12-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6245 0.6245 0.6222 0.6222 0.0023 0.37%
2024-11-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6222 0.6222 0.6210 0.6210 0.0012 0.19%
2024-11-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6210 0.6210 0.6240 0.6240 -0.0030 -0.48%
2024-11-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6240 0.6240 0.6182 0.6182 0.0058 0.94%
2024-11-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6182 0.6182 0.6176 0.6176 0.0006 0.10%
2024-11-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6176 0.6176 0.6185 0.6185 -0.0009 -0.15%
2024-11-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6185 0.6185 0.6281 0.6281 -0.0096 -1.53%
2024-11-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6281 0.6281 0.6273 0.6273 0.0008 0.13%
2024-11-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6273 0.6273 0.6260 0.6260 0.0013 0.21%
2024-11-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6260 0.6260 0.6255 0.6255 0.0005 0.08%
2024-11-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6255 0.6255 0.6236 0.6236 0.0019 0.30%
2024-11-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6236 0.6236 0.6256 0.6256 -0.0020 -0.32%
2024-11-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6256 0.6256 0.6285 0.6285 -0.0029 -0.46%
2024-11-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6285 0.6285 0.6239 0.6239 0.0046 0.74%
2024-11-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6239 0.6239 0.6293 0.6293 -0.0054 -0.86%
2024-11-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6293 0.6293 0.6329 0.6329 -0.0036 -0.57%
2024-11-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6329 0.6329 0.6337 0.6337 -0.0008 -0.13%
2024-11-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6337 0.6337 0.6278 0.6278 0.0059 0.94%
2024-11-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6278 0.6278 0.6321 0.6321 -0.0043 -0.68%
2024-11-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6321 0.6321 0.6300 0.6300 0.0021 0.33%
2024-11-04 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6300 0.6300 0.6289 0.6289 0.0011 0.17%
2024-11-01 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6289 0.6289 0.6241 0.6241 0.0048 0.77%
2024-10-31 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6241 0.6241 0.6276 0.6276 -0.0035 -0.56%
2024-10-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6276 0.6276 0.6324 0.6324 -0.0048 -0.76%
2024-10-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6324 0.6324 0.6339 0.6339 -0.0015 -0.24%
2024-10-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6339 0.6339 0.6331 0.6331 0.0008 0.13%
2024-10-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6331 0.6331 0.6376 0.6376 -0.0045 -0.71%
2024-10-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6376 0.6376 0.6399 0.6399 -0.0023 -0.36%
2024-10-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6399 0.6399 0.6398 0.6398 0.0001 0.02%
2024-10-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6398 0.6398 0.6373 0.6373 0.0025 0.39%
2024-10-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6373 0.6373 0.6408 0.6408 -0.0035 -0.55%
2024-10-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6408 0.6408 0.6365 0.6365 0.0043 0.68%
2024-10-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6365 0.6365 0.6418 0.6418 -0.0053 -0.83%
2024-10-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6418 0.6418 0.6413 0.6413 0.0005 0.08%
2024-10-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6413 0.6413 0.6539 0.6539 -0.0126 -1.93%
2024-10-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6539 0.6539 0.6485 0.6485 0.0054 0.83%
2024-10-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6485 0.6485 0.6500 0.6500 -0.0015 -0.23%
2024-10-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6500 0.6500 0.6392 0.6392 0.0108 1.69%
2024-10-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6392 0.6392 0.6587 0.6587 -0.0195 -2.96%
2024-10-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6587 0.6587 0.6607 0.6607 -0.0020 -0.30%
2024-09-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6607 0.6607 0.6360 0.6360 0.0247 3.88%
2024-09-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6360 0.6360 0.6348 0.6348 0.0012 0.19%
2024-09-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6348 0.6348 0.6310 0.6310 0.0038 0.60%
2024-09-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6310 0.6310 0.6305 0.6305 0.0005 0.08%
2024-09-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6305 0.6305 0.6192 0.6192 0.0113 1.82%
2024-09-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6192 0.6192 0.6152 0.6152 0.0040 0.65%
2024-09-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6152 0.6152 0.6148 0.6148 0.0004 0.07%
2024-09-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6148 0.6148 0.6167 0.6167 -0.0019 -0.31%
2024-09-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6167 0.6167 0.6133 0.6133 0.0034 0.55%
2024-09-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6133 0.6133 0.6133 0.6133 0.0000 0.00%
2024-09-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6133 0.6133 0.6123 0.6123 0.0010 0.16%
2024-09-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6228 0.6228 0.6216 0.6216 0.0012 0.19%
2024-09-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6216 0.6216 0.6246 0.6246 -0.0030 -0.48%
2024-09-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6246 0.6246 0.6266 0.6266 -0.0020 -0.32%
2024-09-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6266 0.6266 0.6269 0.6269 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6274 0.6274 -0.0005 -0.08%
2024-09-03 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6326 0.6326 -0.0052 -0.82%
2024-09-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6326 0.6326 0.6271 0.6271 0.0055 0.88%
2024-08-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6271 0.6271 0.6301 0.6301 -0.0030 -0.48%
2024-08-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6301 0.6301 0.6397 0.6397 -0.0096 -1.50%
2024-08-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6397 0.6397 0.6398 0.6398 -0.0001 -0.02%
2024-08-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6398 0.6398 0.6388 0.6388 0.0010 0.16%
2024-08-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6388 0.6388 0.6416 0.6416 -0.0028 -0.44%
2024-08-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6416 0.6416 0.6430 0.6430 -0.0014 -0.22%
2024-08-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6430 0.6430 0.6389 0.6389 0.0041 0.64%
2024-08-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6389 0.6389 0.6407 0.6407 -0.0018 -0.28%
2024-08-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6407 0.6407 0.6432 0.6432 -0.0025 -0.39%
2024-08-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6432 0.6432 0.6412 0.6412 0.0020 0.31%
2024-08-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6412 0.6412 0.6427 0.6427 -0.0015 -0.23%
2024-08-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6427 0.6427 0.6381 0.6381 0.0046 0.72%
2024-08-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6381 0.6381 0.6353 0.6353 0.0028 0.44%
2024-08-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6353 0.6353 0.6339 0.6339 0.0014 0.22%
2024-08-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6339 0.6339 0.6347 0.6347 -0.0008 -0.13%
2024-08-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6347 0.6347 0.6378 0.6378 -0.0031 -0.49%
2024-08-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6378 0.6378 0.6387 0.6387 -0.0009 -0.14%
2024-08-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6387 0.6387 0.6359 0.6359 0.0028 0.44%
2024-08-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6359 0.6359 0.6384 0.6384 -0.0025 -0.39%
2024-08-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6384 0.6384 0.6442 0.6442 -0.0058 -0.90%
2024-08-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6442 0.6442 0.6462 0.6462 -0.0020 -0.31%
2024-07-31 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6431 0.6431 0.6441 0.6441 -0.0010 -0.16%
2024-07-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6441 0.6441 0.6471 0.6471 -0.0030 -0.46%
2024-07-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6471 0.6471 0.6459 0.6459 0.0012 0.19%
2024-07-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6459 0.6459 0.6486 0.6486 -0.0027 -0.42%
2024-07-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6486 0.6486 0.6520 0.6520 -0.0034 -0.52%
2024-07-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6520 0.6520 0.6481 0.6481 0.0039 0.60%
2024-07-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6481 0.6481 0.6513 0.6513 -0.0032 -0.49%
2024-07-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6513 0.6513 0.6554 0.6554 -0.0041 -0.63%
2024-07-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6554 0.6554 0.6545 0.6545 0.0009 0.14%
2024-07-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6545 0.6545 0.6476 0.6476 0.0069 1.07%
2024-07-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6476 0.6476 0.6532 0.6532 -0.0056 -0.86%
2024-07-16 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6532 0.6532 0.6531 0.6531 0.0001 0.02%
2024-07-15 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6531 0.6531 0.6493 0.6493 0.0038 0.59%
2024-07-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6493 0.6493 0.6520 0.6520 -0.0027 -0.41%
2024-07-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6520 0.6520 0.6501 0.6501 0.0019 0.29%
2024-07-10 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6501 0.6501 0.6563 0.6563 -0.0062 -0.94%
2024-07-09 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6563 0.6563 0.6521 0.6521 0.0042 0.64%
2024-07-08 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6521 0.6521 0.6502 0.6502 0.0019 0.29%
2024-07-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6502 0.6502 0.6523 0.6523 -0.0021 -0.32%
2024-07-04 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6523 0.6523 0.6542 0.6542 -0.0019 -0.29%
2024-07-03 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6542 0.6542 0.6563 0.6563 -0.0021 -0.32%
2024-07-02 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6563 0.6563 0.6560 0.6560 0.0003 0.05%
2024-07-01 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6560 0.6560 0.6487 0.6487 0.0073 1.13%
2024-06-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6487 0.6487 0.6423 0.6423 0.0064 1.00%
2024-06-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6423 0.6423 0.6426 0.6426 -0.0003 -0.05%
2024-06-26 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6426 0.6426 0.6429 0.6429 -0.0003 -0.05%
2024-06-25 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6429 0.6429 0.6428 0.6428 0.0001 0.02%
2024-06-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6428 0.6428 0.6428 0.6428 0.0000 0.00%
2024-06-21 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6428 0.6428 0.6429 0.6429 -0.0001 -0.02%
2024-06-20 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6429 0.6429 0.6417 0.6417 0.0012 0.19%
2024-06-19 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6417 0.6417 0.6433 0.6433 -0.0016 -0.25%
2024-06-18 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6433 0.6433 0.6408 0.6408 0.0025 0.39%
2024-06-17 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6408 0.6408 0.6453 0.6453 -0.0045 -0.70%
2024-06-14 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6453 0.6453 0.6524 0.6524 -0.0071 -1.09%
2024-06-13 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6524 0.6524 0.6529 0.6529 -0.0005 -0.08%
2024-06-12 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6529 0.6529 0.6486 0.6486 0.0043 0.66%
2024-06-11 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6486 0.6486 0.6540 0.6540 -0.0054 -0.83%
2024-06-07 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.62%
2024-06-06 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6500 0.6500 0.6494 0.6494 0.0006 0.09%
2024-06-05 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6494 0.6494 0.6502 0.6502 -0.0008 -0.12%
2024-06-04 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6502 0.6502 0.6465 0.6465 0.0037 0.57%
2024-06-03 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6465 0.6465 0.6427 0.6427 0.0038 0.59%
2024-05-31 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6427 0.6427 0.6422 0.6422 0.0005 0.08%
2024-05-30 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6422 0.6422 0.6446 0.6446 -0.0024 -0.37%
2024-05-29 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6446 0.6446 0.6436 0.6436 0.0010 0.16%
2024-05-28 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6436 0.6436 0.6445 0.6445 -0.0009 -0.14%
2024-05-27 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6445 0.6445 0.6379 0.6379 0.0066 1.03%
2024-05-24 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6379 0.6379 0.6355 0.6355 0.0024 0.38%
2024-05-23 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6355 0.6355 0.6384 0.6384 -0.0029 -0.45%
2024-05-22 010347 農(nóng)銀策略收益一年持有混合 0.6384 0.6384 0.6409 0.6409 -0.0025 -0.39%