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華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010334)

今天最新凈值 0.5486 0.0030 0.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5445 -0.0041 -0.7438%
  • 累計(jì)凈值：0.5486
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8358億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近一月華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏核心資產(chǎn)混合C(010334)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5435 0.5435 0.5486 0.5486 -0.0051 -0.93%
2025-05-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5456 0.5456 0.0030 0.55%
2025-05-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5413 0.5413 0.0043 0.79%
2025-05-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5416 0.5416 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5416 0.5416 0.5419 0.5419 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5419 0.5419 0.5476 0.5476 -0.0057 -1.04%
2025-05-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5476 0.5476 0.5428 0.5428 0.0048 0.88%
2025-05-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5428 0.5428 0.5488 0.5488 -0.0060 -1.09%
2025-05-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5488 0.5488 0.5394 0.5394 0.0094 1.74%
2025-05-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5394 0.5394 0.5437 0.5437 -0.0043 -0.79%
2025-05-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5437 0.5437 0.5407 0.5407 0.0030 0.55%
2025-05-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5407 0.5407 0.5410 0.5410 -0.0003 -0.06%
2025-05-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5410 0.5410 0.5306 0.5306 0.0104 1.96%
2025-04-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5306 0.5306 0.5279 0.5279 0.0027 0.51%
2025-04-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5279 0.5279 0.5262 0.5262 0.0017 0.32%
2025-04-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2025-04-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5269 0.5269 0.5274 0.5274 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5274 0.5274 0.5307 0.5307 -0.0033 -0.62%
2025-04-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5307 0.5307 0.5249 0.5249 0.0058 1.10%