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華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010334)

今天最新凈值 0.5456 0.0043 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5445 -0.0041 -0.7438%
  • 累計凈值：0.5456
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8358億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近一年華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏核心資產(chǎn)混合C(010334)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5413 0.5413 0.0043 0.79%
2025-05-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5416 0.5416 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5416 0.5416 0.5419 0.5419 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5419 0.5419 0.5476 0.5476 -0.0057 -1.04%
2025-05-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5476 0.5476 0.5428 0.5428 0.0048 0.88%
2025-05-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5428 0.5428 0.5488 0.5488 -0.0060 -1.09%
2025-05-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5488 0.5488 0.5394 0.5394 0.0094 1.74%
2025-05-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5394 0.5394 0.5437 0.5437 -0.0043 -0.79%
2025-05-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5437 0.5437 0.5407 0.5407 0.0030 0.55%
2025-05-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5407 0.5407 0.5410 0.5410 -0.0003 -0.06%
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2025-04-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
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2025-04-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5249 0.5249 0.5221 0.5221 0.0028 0.54%
2025-04-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5221 0.5221 0.5158 0.5158 0.0063 1.22%
2025-04-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5158 0.5158 0.5177 0.5177 -0.0019 -0.37%
2025-04-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5155 0.5155 0.0022 0.43%
2025-04-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5155 0.5155 0.5202 0.5202 -0.0047 -0.90%
2025-04-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5202 0.5202 0.5226 0.5226 -0.0024 -0.46%
2025-04-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5226 0.5226 0.5177 0.5177 0.0049 0.95%
2025-04-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5088 0.5088 0.0089 1.75%
2025-04-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5088 0.5088 0.4995 0.4995 0.0093 1.86%
2025-04-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4995 0.4995 0.4906 0.4906 0.0089 1.81%
2025-04-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4906 0.4906 0.4874 0.4874 0.0032 0.66%
2025-04-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4874 0.4874 0.5399 0.5399 -0.0525 -9.72%
2025-04-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5399 0.5399 0.5486 0.5486 -0.0087 -1.59%
2025-04-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5481 0.5481 0.0005 0.09%
2025-04-01 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5481 0.5481 0.5456 0.5456 0.0025 0.46%
2025-03-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5505 0.5505 -0.0049 -0.89%
2025-03-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5556 0.5556 -0.0051 -0.92%
2025-03-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5556 0.5556 0.5528 0.5528 0.0028 0.51%
2025-03-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5528 0.5528 0.5505 0.5505 0.0023 0.42%
2025-03-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2025-03-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5581 0.5581 0.5525 0.5525 0.0056 1.01%
2025-03-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5525 0.5525 0.5670 0.5670 -0.0145 -2.56%
2025-03-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5670 0.5670 0.5707 0.5707 -0.0037 -0.65%
2025-03-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5707 0.5707 0.5720 0.5720 -0.0013 -0.23%
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2025-03-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5650 0.5650 0.5682 0.5682 -0.0032 -0.56%
2025-03-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5682 0.5682 0.5583 0.5583 0.0099 1.77%
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2025-03-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5666 0.5666 0.5706 0.5706 -0.0040 -0.70%
2025-03-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5706 0.5706 0.5730 0.5730 -0.0024 -0.42%
2025-03-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5730 0.5730 0.5621 0.5621 0.0109 1.94%
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2025-02-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-02-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5740 0.5740 0.5604 0.5604 0.0136 2.43%
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2025-02-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5615 0.5615 0.5522 0.5522 0.0093 1.68%
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2025-02-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5507 0.5507 0.5447 0.5447 0.0060 1.10%
2025-02-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5447 0.5447 0.5516 0.5516 -0.0069 -1.25%
2025-02-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5516 0.5516 0.5440 0.5440 0.0076 1.40%
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2025-02-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5244 0.5244 0.5250 0.5250 -0.0006 -0.11%
2025-01-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5250 0.5250 0.5291 0.5291 -0.0041 -0.77%
2025-01-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5265 0.5265 0.5317 0.5317 -0.0052 -0.98%
2025-01-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5208 0.5208 0.5050 0.5050 0.0158 3.13%
2025-01-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5050 0.5050 0.5080 0.5080 -0.0030 -0.59%
2025-01-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5080 0.5080 0.5126 0.5126 -0.0046 -0.90%
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2025-01-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5097 0.5097 0.5126 0.5126 -0.0029 -0.57%
2025-01-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5126 0.5126 0.5100 0.5100 0.0026 0.51%
2025-01-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5100 0.5100 0.5109 0.5109 -0.0009 -0.18%
2025-01-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5109 0.5109 0.5160 0.5160 -0.0051 -0.99%
2025-01-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5160 0.5160 0.5311 0.5311 -0.0151 -2.84%
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2024-12-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5374 0.5374 0.5349 0.5349 0.0025 0.47%
2024-12-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5349 0.5349 0.5366 0.5366 -0.0017 -0.32%
2024-12-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5366 0.5366 0.5297 0.5297 0.0069 1.30%
2024-12-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5297 0.5297 0.5337 0.5337 -0.0040 -0.75%
2024-12-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5337 0.5337 0.5341 0.5341 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5341 0.5341 0.5324 0.5324 0.0017 0.32%
2024-12-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5324 0.5324 0.5293 0.5293 0.0031 0.59%
2024-12-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5293 0.5293 0.5284 0.5284 0.0009 0.17%
2024-12-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5284 0.5284 0.5345 0.5345 -0.0061 -1.14%
2024-12-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5345 0.5345 0.5450 0.5450 -0.0105 -1.93%
2024-12-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5450 0.5450 0.5391 0.5391 0.0059 1.09%
2024-12-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5391 0.5391 0.5397 0.5397 -0.0006 -0.11%
2024-12-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5397 0.5397 0.5374 0.5374 0.0023 0.43%
2024-12-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5374 0.5374 0.5371 0.5371 0.0003 0.06%
2024-12-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5371 0.5371 0.5307 0.5307 0.0064 1.21%
2024-12-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5307 0.5307 0.5309 0.5309 -0.0002 -0.04%
2024-12-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5309 0.5309 0.5351 0.5351 -0.0042 -0.78%
2024-12-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5351 0.5351 0.5361 0.5361 -0.0010 -0.19%
2024-12-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5361 0.5361 0.5315 0.5315 0.0046 0.87%
2024-11-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5315 0.5315 0.5244 0.5244 0.0071 1.35%
2024-11-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5244 0.5244 0.5295 0.5295 -0.0051 -0.96%
2024-11-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5295 0.5295 0.5200 0.5200 0.0095 1.83%
2024-11-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5200 0.5200 0.5232 0.5232 -0.0032 -0.61%
2024-11-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5232 0.5232 0.5243 0.5243 -0.0011 -0.21%
2024-11-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5243 0.5243 0.5393 0.5393 -0.0150 -2.78%
2024-11-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5393 0.5393 0.5411 0.5411 -0.0018 -0.33%
2024-11-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5411 0.5411 0.5382 0.5382 0.0029 0.54%
2024-11-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5382 0.5382 0.5305 0.5305 0.0077 1.45%
2024-11-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5305 0.5305 0.5353 0.5353 -0.0048 -0.90%
2024-11-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5353 0.5353 0.5468 0.5468 -0.0115 -2.10%
2024-11-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5468 0.5468 0.5589 0.5589 -0.0121 -2.16%
2024-11-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5589 0.5589 0.5563 0.5563 0.0026 0.47%
2024-11-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5563 0.5563 0.5630 0.5630 -0.0067 -1.19%
2024-11-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5630 0.5630 0.5556 0.5556 0.0074 1.33%
2024-11-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5556 0.5556 0.5567 0.5567 -0.0011 -0.20%
2024-11-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5567 0.5567 0.5493 0.5493 0.0074 1.35%
2024-11-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5493 0.5493 0.5537 0.5537 -0.0044 -0.79%
2024-11-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5537 0.5537 0.5405 0.5405 0.0132 2.44%
2024-11-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5405 0.5405 0.5316 0.5316 0.0089 1.67%
2024-11-01 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5316 0.5316 0.5336 0.5336 -0.0020 -0.37%
2024-10-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5336 0.5336 0.5365 0.5365 -0.0029 -0.54%
2024-10-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5365 0.5365 0.5401 0.5401 -0.0036 -0.67%
2024-10-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5401 0.5401 0.5450 0.5450 -0.0049 -0.90%
2024-10-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5450 0.5450 0.5465 0.5465 -0.0015 -0.27%
2024-10-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5465 0.5465 0.5427 0.5427 0.0038 0.70%
2024-10-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5427 0.5427 0.5498 0.5498 -0.0071 -1.29%
2024-10-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5498 0.5498 0.5489 0.5489 0.0009 0.16%
2024-10-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5489 0.5489 0.5464 0.5464 0.0025 0.46%
2024-10-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5464 0.5464 0.5455 0.5455 0.0009 0.16%
2024-10-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5455 0.5455 0.5236 0.5236 0.0219 4.18%
2024-10-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5236 0.5236 0.5269 0.5269 -0.0033 -0.63%
2024-10-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5269 0.5269 0.5327 0.5327 -0.0058 -1.09%
2024-10-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5327 0.5327 0.5466 0.5466 -0.0139 -2.54%
2024-10-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5466 0.5466 0.5384 0.5384 0.0082 1.52%
2024-10-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5384 0.5384 0.5529 0.5529 -0.0145 -2.62%
2024-10-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5529 0.5529 0.5470 0.5470 0.0059 1.08%
2024-10-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5470 0.5470 0.5831 0.5831 -0.0361 -6.19%
2024-10-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5831 0.5831 0.5515 0.5515 0.0316 5.73%
2024-09-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5515 0.5515 0.5137 0.5137 0.0378 7.36%
2024-09-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5137 0.5137 0.4940 0.4940 0.0197 3.99%
2024-09-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4940 0.4940 0.4804 0.4804 0.0136 2.83%
2024-09-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4804 0.4804 0.4776 0.4776 0.0028 0.59%
2024-09-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4776 0.4776 0.4636 0.4636 0.0140 3.02%
2024-09-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4636 0.4636 0.4643 0.4643 -0.0007 -0.15%
2024-09-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4643 0.4643 0.4654 0.4654 -0.0011 -0.24%
2024-09-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4654 0.4654 0.4645 0.4645 0.0009 0.19%
2024-09-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4645 0.4645 0.4613 0.4613 0.0032 0.69%
2024-09-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4613 0.4613 0.4638 0.4638 -0.0025 -0.54%
2024-09-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4638 0.4638 0.4649 0.4649 -0.0011 -0.24%
2024-09-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4649 0.4649 0.4606 0.4606 0.0043 0.93%
2024-09-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4606 0.4606 0.4601 0.4601 0.0005 0.11%
2024-09-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4601 0.4601 0.4643 0.4643 -0.0042 -0.90%
2024-09-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4643 0.4643 0.4687 0.4687 -0.0044 -0.94%
2024-09-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4687 0.4687 0.4688 0.4688 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4688 0.4688 0.4701 0.4701 -0.0013 -0.28%
2024-09-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4701 0.4701 0.4656 0.4656 0.0045 0.97%
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2024-08-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4740 0.4740 0.4673 0.4673 0.0067 1.43%
2024-08-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4641 0.4641 0.0032 0.69%
2024-08-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4641 0.4641 0.4653 0.4653 -0.0012 -0.26%
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2024-08-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4673 0.4673 0.4670 0.4670 0.0003 0.06%
2024-08-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4670 0.4670 0.4669 0.4669 0.0001 0.02%
2024-08-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4669 0.4669 0.4656 0.4656 0.0013 0.28%
2024-08-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4656 0.4656 0.4657 0.4657 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4657 0.4657 0.4697 0.4697 -0.0040 -0.85%
2024-08-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4697 0.4697 0.4698 0.4698 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4698 0.4698 0.4691 0.4691 0.0007 0.15%
2024-08-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4691 0.4691 0.4667 0.4667 0.0024 0.51%
2024-08-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4667 0.4667 0.4723 0.4723 -0.0056 -1.19%
2024-08-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4723 0.4723 0.4699 0.4699 0.0024 0.51%
2024-08-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4699 0.4699 0.4695 0.4695 0.0004 0.09%
2024-08-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4695 0.4695 0.4691 0.4691 0.0004 0.09%
2024-08-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4691 0.4691 0.4698 0.4698 -0.0007 -0.15%
2024-08-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4698 0.4698 0.4694 0.4694 0.0004 0.09%
2024-08-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4694 0.4694 0.4665 0.4665 0.0029 0.62%
2024-08-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4665 0.4665 0.4742 0.4742 -0.0077 -1.62%
2024-08-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4742 0.4742 0.4813 0.4813 -0.0071 -1.48%
2024-07-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4857 0.4857 0.4726 0.4726 0.0131 2.77%
2024-07-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4726 0.4726 0.4769 0.4769 -0.0043 -0.90%
2024-07-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4769 0.4769 0.4797 0.4797 -0.0028 -0.58%
2024-07-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4797 0.4797 0.4752 0.4752 0.0045 0.95%
2024-07-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4752 0.4752 0.4800 0.4800 -0.0048 -1.00%
2024-07-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4800 0.4800 0.4845 0.4845 -0.0045 -0.93%
2024-07-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4845 0.4845 0.4985 0.4985 -0.0140 -2.81%
2024-07-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4985 0.4985 0.4982 0.4982 0.0003 0.06%
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2024-07-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5002 0.5002 0.4977 0.4977 0.0025 0.50%
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2024-07-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4995 0.4995 0.4974 0.4974 0.0021 0.42%
2024-07-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4974 0.4974 0.4913 0.4913 0.0061 1.24%
2024-07-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4913 0.4913 0.4942 0.4942 -0.0029 -0.59%
2024-07-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4942 0.4942 0.4865 0.4865 0.0077 1.58%
2024-07-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4865 0.4865 0.4908 0.4908 -0.0043 -0.88%
2024-07-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4908 0.4908 0.4894 0.4894 0.0014 0.29%
2024-07-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4894 0.4894 0.4913 0.4913 -0.0019 -0.39%
2024-07-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4913 0.4913 0.4904 0.4904 0.0009 0.18%
2024-07-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4904 0.4904 0.4950 0.4950 -0.0046 -0.93%
2024-07-01 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4950 0.4950 0.4940 0.4940 0.0010 0.20%
2024-06-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4940 0.4940 0.4923 0.4923 0.0017 0.35%
2024-06-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4923 0.4923 0.4991 0.4991 -0.0068 -1.36%
2024-06-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4991 0.4991 0.4955 0.4955 0.0036 0.73%
2024-06-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4955 0.4955 0.4989 0.4989 -0.0034 -0.68%
2024-06-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4989 0.4989 0.5037 0.5037 -0.0048 -0.95%
2024-06-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5037 0.5037 0.5058 0.5058 -0.0021 -0.42%
2024-06-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5058 0.5058 0.5100 0.5100 -0.0042 -0.82%
2024-06-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5100 0.5100 0.5120 0.5120 -0.0020 -0.39%
2024-06-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5120 0.5120 0.5107 0.5107 0.0013 0.25%
2024-06-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5107 0.5107 0.5098 0.5098 0.0009 0.18%
2024-06-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5098 0.5098 0.5102 0.5102 -0.0004 -0.08%
2024-06-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5102 0.5102 0.5099 0.5099 0.0003 0.06%
2024-06-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5099 0.5099 0.5085 0.5085 0.0014 0.28%
2024-06-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5085 0.5085 0.5108 0.5108 -0.0023 -0.45%
2024-06-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5108 0.5108 0.5161 0.5161 -0.0053 -1.03%
2024-06-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5161 0.5161 0.5182 0.5182 -0.0021 -0.41%
2024-06-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5182 0.5182 0.5220 0.5220 -0.0038 -0.73%
2024-06-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5220 0.5220 0.5156 0.5156 0.0064 1.24%
2024-06-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5156 0.5156 0.5131 0.5131 0.0025 0.49%
2024-05-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5131 0.5131 0.5119 0.5119 0.0012 0.23%
2024-05-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5119 0.5119 0.5143 0.5143 -0.0024 -0.47%
2024-05-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5143 0.5143 0.5153 0.5153 -0.0010 -0.19%
2024-05-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5153 0.5153 0.5180 0.5180 -0.0027 -0.52%
2024-05-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5180 0.5180 0.5133 0.5133 0.0047 0.92%
2024-05-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5133 0.5133 0.5209 0.5209 -0.0076 -1.46%
2024-05-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5209 0.5209 0.5268 0.5268 -0.0059 -1.12%
2024-05-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5268 0.5268 0.5275 0.5275 -0.0007 -0.13%