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華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010334)

今天最新凈值 0.5486 0.0030 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5445 -0.0041 -0.7438%
  • 累計(jì)凈值：0.5486
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8358億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近一季華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏核心資產(chǎn)混合C(010334)基金累計(jì)收益率-4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5435 0.5435 0.5486 0.5486 -0.0051 -0.93%
2025-05-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5456 0.5456 0.0030 0.55%
2025-05-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5413 0.5413 0.0043 0.79%
2025-05-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5416 0.5416 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5416 0.5416 0.5419 0.5419 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5419 0.5419 0.5476 0.5476 -0.0057 -1.04%
2025-05-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5476 0.5476 0.5428 0.5428 0.0048 0.88%
2025-05-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5428 0.5428 0.5488 0.5488 -0.0060 -1.09%
2025-05-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5488 0.5488 0.5394 0.5394 0.0094 1.74%
2025-05-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5394 0.5394 0.5437 0.5437 -0.0043 -0.79%
2025-05-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5437 0.5437 0.5407 0.5407 0.0030 0.55%
2025-05-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5407 0.5407 0.5410 0.5410 -0.0003 -0.06%
2025-05-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5410 0.5410 0.5306 0.5306 0.0104 1.96%
2025-04-30 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5306 0.5306 0.5279 0.5279 0.0027 0.51%
2025-04-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5279 0.5279 0.5262 0.5262 0.0017 0.32%
2025-04-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2025-04-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5269 0.5269 0.5274 0.5274 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5274 0.5274 0.5307 0.5307 -0.0033 -0.62%
2025-04-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5307 0.5307 0.5249 0.5249 0.0058 1.10%
2025-04-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5249 0.5249 0.5221 0.5221 0.0028 0.54%
2025-04-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5221 0.5221 0.5158 0.5158 0.0063 1.22%
2025-04-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5158 0.5158 0.5177 0.5177 -0.0019 -0.37%
2025-04-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5155 0.5155 0.0022 0.43%
2025-04-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5155 0.5155 0.5202 0.5202 -0.0047 -0.90%
2025-04-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5202 0.5202 0.5226 0.5226 -0.0024 -0.46%
2025-04-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5226 0.5226 0.5177 0.5177 0.0049 0.95%
2025-04-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5088 0.5088 0.0089 1.75%
2025-04-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5088 0.5088 0.4995 0.4995 0.0093 1.86%
2025-04-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4995 0.4995 0.4906 0.4906 0.0089 1.81%
2025-04-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4906 0.4906 0.4874 0.4874 0.0032 0.66%
2025-04-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4874 0.4874 0.5399 0.5399 -0.0525 -9.72%
2025-04-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5399 0.5399 0.5486 0.5486 -0.0087 -1.59%
2025-04-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5481 0.5481 0.0005 0.09%
2025-04-01 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5481 0.5481 0.5456 0.5456 0.0025 0.46%
2025-03-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5505 0.5505 -0.0049 -0.89%
2025-03-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5556 0.5556 -0.0051 -0.92%
2025-03-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5556 0.5556 0.5528 0.5528 0.0028 0.51%
2025-03-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5528 0.5528 0.5505 0.5505 0.0023 0.42%
2025-03-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2025-03-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5581 0.5581 0.5525 0.5525 0.0056 1.01%
2025-03-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5525 0.5525 0.5670 0.5670 -0.0145 -2.56%
2025-03-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5670 0.5670 0.5707 0.5707 -0.0037 -0.65%
2025-03-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5707 0.5707 0.5720 0.5720 -0.0013 -0.23%
2025-03-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5720 0.5720 0.5650 0.5650 0.0070 1.24%
2025-03-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5650 0.5650 0.5682 0.5682 -0.0032 -0.56%
2025-03-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5682 0.5682 0.5583 0.5583 0.0099 1.77%
2025-03-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5583 0.5583 0.5669 0.5669 -0.0086 -1.52%
2025-03-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5669 0.5669 0.5681 0.5681 -0.0012 -0.21%
2025-03-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5681 0.5681 0.5666 0.5666 0.0015 0.26%
2025-03-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5666 0.5666 0.5706 0.5706 -0.0040 -0.70%
2025-03-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5706 0.5706 0.5730 0.5730 -0.0024 -0.42%
2025-03-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5730 0.5730 0.5621 0.5621 0.0109 1.94%
2025-03-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5621 0.5621 0.5558 0.5558 0.0063 1.13%
2025-03-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5558 0.5558 0.5563 0.5563 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5563 0.5563 0.5555 0.5555 0.0008 0.14%
2025-02-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5555 0.5555 0.5764 0.5764 -0.0209 -3.63%
2025-02-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5764 0.5764 0.5780 0.5780 -0.0016 -0.28%
2025-02-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5780 0.5780 0.5686 0.5686 0.0094 1.65%
2025-02-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5686 0.5686 0.5710 0.5710 -0.0024 -0.42%
2025-02-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%