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南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢(010300)

今天最新凈值 0.6507 -0.0020 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6470 -0.0037 -0.5677%
  • 累計(jì)凈值：0.6507
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0693億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一季南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(010300)基金累計(jì)收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6474 0.6474 0.6507 0.6507 -0.0033 -0.51%
2025-05-22 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6507 0.6507 0.6527 0.6527 -0.0020 -0.31%
2025-05-21 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6527 0.6527 0.6499 0.6499 0.0028 0.43%
2025-05-20 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6499 0.6499 0.6438 0.6438 0.0061 0.95%
2025-05-19 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6438 0.6438 0.6443 0.6443 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6443 0.6443 0.6456 0.6456 -0.0013 -0.20%
2025-05-15 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6456 0.6456 0.6498 0.6498 -0.0042 -0.65%
2025-05-14 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6498 0.6498 0.6462 0.6462 0.0036 0.56%
2025-05-13 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6462 0.6462 0.6467 0.6467 -0.0005 -0.08%
2025-05-12 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6467 0.6467 0.6393 0.6393 0.0074 1.16%
2025-05-09 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6393 0.6393 0.6387 0.6387 0.0006 0.09%
2025-05-08 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6387 0.6387 0.6360 0.6360 0.0027 0.42%
2025-05-07 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6360 0.6360 0.6362 0.6362 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6362 0.6362 0.6293 0.6293 0.0069 1.10%
2025-04-30 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6293 0.6293 0.6310 0.6310 -0.0017 -0.27%
2025-04-29 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6310 0.6310 0.6309 0.6309 0.0001 0.02%
2025-04-28 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6309 0.6309 0.6305 0.6305 0.0004 0.06%
2025-04-25 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6305 0.6305 0.6298 0.6298 0.0007 0.11%
2025-04-24 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6298 0.6298 0.6314 0.6314 -0.0016 -0.25%
2025-04-23 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6314 0.6314 0.6241 0.6241 0.0073 1.17%
2025-04-22 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6241 0.6241 0.6213 0.6213 0.0028 0.45%
2025-04-21 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6213 0.6213 0.6157 0.6157 0.0056 0.91%
2025-04-18 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6157 0.6157 0.6143 0.6143 0.0014 0.23%
2025-04-17 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6143 0.6143 0.6128 0.6128 0.0015 0.24%
2025-04-16 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6128 0.6128 0.6187 0.6187 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6187 0.6187 0.6167 0.6167 0.0020 0.32%
2025-04-14 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6167 0.6167 0.6131 0.6131 0.0036 0.59%
2025-04-11 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6131 0.6131 0.6091 0.6091 0.0040 0.66%
2025-04-10 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6091 0.6091 0.5977 0.5977 0.0114 1.91%
2025-04-09 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5977 0.5977 0.5956 0.5956 0.0021 0.35%
2025-04-08 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5956 0.5956 0.5970 0.5970 -0.0014 -0.23%
2025-04-07 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5970 0.5970 0.6541 0.6541 -0.0571 -8.73%
2025-04-03 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6541 0.6541 0.6694 0.6694 -0.0153 -2.29%
2025-04-02 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6694 0.6694 0.6681 0.6681 0.0013 0.19%
2025-04-01 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6681 0.6681 0.6682 0.6682 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6682 0.6682 0.6740 0.6740 -0.0058 -0.86%
2025-03-28 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6740 0.6740 0.6741 0.6741 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6741 0.6741 0.6737 0.6737 0.0004 0.06%
2025-03-26 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6737 0.6737 0.6737 0.6737 0.0000 0.00%
2025-03-25 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6737 0.6737 0.6765 0.6765 -0.0028 -0.41%
2025-03-24 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6765 0.6765 0.6708 0.6708 0.0057 0.85%
2025-03-21 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6708 0.6708 0.6783 0.6783 -0.0075 -1.11%
2025-03-20 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6783 0.6783 0.6837 0.6837 -0.0054 -0.79%
2025-03-19 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6837 0.6837 0.6820 0.6820 0.0017 0.25%
2025-03-18 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6820 0.6820 0.6756 0.6756 0.0064 0.95%
2025-03-17 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6756 0.6756 0.6769 0.6769 -0.0013 -0.19%
2025-03-14 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6769 0.6769 0.6647 0.6647 0.0122 1.84%
2025-03-13 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6647 0.6647 0.6682 0.6682 -0.0035 -0.52%
2025-03-12 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6682 0.6682 0.6703 0.6703 -0.0021 -0.31%
2025-03-11 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6703 0.6703 0.6705 0.6705 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6705 0.6705 0.6741 0.6741 -0.0036 -0.53%
2025-03-07 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6741 0.6741 0.6743 0.6743 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6743 0.6743 0.6697 0.6697 0.0046 0.69%
2025-03-05 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6697 0.6697 0.6626 0.6626 0.0071 1.07%
2025-03-04 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6626 0.6626 0.6589 0.6589 0.0037 0.56%
2025-03-03 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6589 0.6589 0.6609 0.6609 -0.0020 -0.30%
2025-02-28 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6609 0.6609 0.6741 0.6741 -0.0132 -1.96%
2025-02-27 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6741 0.6741 0.6743 0.6743 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6743 0.6743 0.6652 0.6652 0.0091 1.37%
2025-02-25 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6652 0.6652 0.6728 0.6728 -0.0076 -1.13%
2025-02-24 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6728 0.6728 0.6745 0.6745 -0.0017 -0.25%