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南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢(010300)

今天最新凈值 0.6527 0.0028 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6470 -0.0037 -0.5677%
  • 累計(jì)凈值：0.6527
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0693億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一周南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(010300)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6507 0.6507 0.6527 0.6527 -0.0020 -0.31%
2025-05-21 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6527 0.6527 0.6499 0.6499 0.0028 0.43%
2025-05-20 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6499 0.6499 0.6438 0.6438 0.0061 0.95%
2025-05-19 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6438 0.6438 0.6443 0.6443 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 010300 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.6443 0.6443 0.6456 0.6456 -0.0013 -0.20%