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海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(010287)

今天最新凈值 0.7564 -0.0021 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7551 0.0082 1.0972%
  • 累計(jì)凈值：0.7564
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4812億
  • 最近資產(chǎn)：13.97億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 范庭芳
近一月海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C(010287)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7469 0.7469 0.7564 0.7564 -0.0095 -1.26%
2025-05-21 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7564 0.7564 0.7585 0.7585 -0.0021 -0.28%
2025-05-20 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7585 0.7585 0.7462 0.7462 0.0123 1.65%
2025-05-19 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7462 0.7462 0.7414 0.7414 0.0048 0.65%
2025-05-16 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7414 0.7414 0.7390 0.7390 0.0024 0.32%
2025-05-15 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7390 0.7390 0.7443 0.7443 -0.0053 -0.71%
2025-05-14 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7443 0.7443 0.7417 0.7417 0.0026 0.35%
2025-05-13 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7417 0.7417 0.7445 0.7445 -0.0028 -0.38%
2025-05-12 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7445 0.7445 0.7398 0.7398 0.0047 0.64%
2025-05-09 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7398 0.7398 0.7457 0.7457 -0.0059 -0.79%
2025-05-08 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7457 0.7457 0.7447 0.7447 0.0010 0.13%
2025-05-07 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7447 0.7447 0.7452 0.7452 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7452 0.7452 0.7366 0.7366 0.0086 1.17%
2025-04-30 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2025-04-29 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7303 0.7303 0.7276 0.7276 0.0027 0.37%
2025-04-28 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7276 0.7276 0.7295 0.7295 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7295 0.7295 0.7248 0.7248 0.0047 0.65%
2025-04-24 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7248 0.7248 0.7285 0.7285 -0.0037 -0.51%
2025-04-23 010287 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7285 0.7285 0.7236 0.7236 0.0049 0.68%