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海富通成長價值混合C基金凈值查詢(010287)

今天最新凈值 0.7564 -0.0021 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7501 -0.0063 -0.8297%
  • 累計凈值：0.7564
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4812億
  • 最近資產：13.97億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：黃峰 范庭芳
近一季海富通成長價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通成長價值混合C(010287)基金累計收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010287 海富通成長價值混合C 0.7469 0.7469 0.7564 0.7564 -0.0095 -1.26%
2025-05-21 010287 海富通成長價值混合C 0.7564 0.7564 0.7585 0.7585 -0.0021 -0.28%
2025-05-20 010287 海富通成長價值混合C 0.7585 0.7585 0.7462 0.7462 0.0123 1.65%
2025-05-19 010287 海富通成長價值混合C 0.7462 0.7462 0.7414 0.7414 0.0048 0.65%
2025-05-16 010287 海富通成長價值混合C 0.7414 0.7414 0.7390 0.7390 0.0024 0.32%
2025-05-15 010287 海富通成長價值混合C 0.7390 0.7390 0.7443 0.7443 -0.0053 -0.71%
2025-05-14 010287 海富通成長價值混合C 0.7443 0.7443 0.7417 0.7417 0.0026 0.35%
2025-05-13 010287 海富通成長價值混合C 0.7417 0.7417 0.7445 0.7445 -0.0028 -0.38%
2025-05-12 010287 海富通成長價值混合C 0.7445 0.7445 0.7398 0.7398 0.0047 0.64%
2025-05-09 010287 海富通成長價值混合C 0.7398 0.7398 0.7457 0.7457 -0.0059 -0.79%
2025-05-08 010287 海富通成長價值混合C 0.7457 0.7457 0.7447 0.7447 0.0010 0.13%
2025-05-07 010287 海富通成長價值混合C 0.7447 0.7447 0.7452 0.7452 -0.0005 -0.07%
2025-05-06 010287 海富通成長價值混合C 0.7452 0.7452 0.7366 0.7366 0.0086 1.17%
2025-04-30 010287 海富通成長價值混合C 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2025-04-29 010287 海富通成長價值混合C 0.7303 0.7303 0.7276 0.7276 0.0027 0.37%
2025-04-28 010287 海富通成長價值混合C 0.7276 0.7276 0.7295 0.7295 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 010287 海富通成長價值混合C 0.7295 0.7295 0.7248 0.7248 0.0047 0.65%
2025-04-24 010287 海富通成長價值混合C 0.7248 0.7248 0.7285 0.7285 -0.0037 -0.51%
2025-04-23 010287 海富通成長價值混合C 0.7285 0.7285 0.7236 0.7236 0.0049 0.68%
2025-04-22 010287 海富通成長價值混合C 0.7236 0.7236 0.7200 0.7200 0.0036 0.50%
2025-04-21 010287 海富通成長價值混合C 0.7200 0.7200 0.7117 0.7117 0.0083 1.17%
2025-04-18 010287 海富通成長價值混合C 0.7117 0.7117 0.7152 0.7152 -0.0035 -0.49%
2025-04-17 010287 海富通成長價值混合C 0.7152 0.7152 0.7175 0.7175 -0.0023 -0.32%
2025-04-16 010287 海富通成長價值混合C 0.7175 0.7175 0.7162 0.7162 0.0013 0.18%
2025-04-15 010287 海富通成長價值混合C 0.7162 0.7162 0.7202 0.7202 -0.0040 -0.56%
2025-04-14 010287 海富通成長價值混合C 0.7202 0.7202 0.7076 0.7076 0.0126 1.78%
2025-04-11 010287 海富通成長價值混合C 0.7076 0.7076 0.7025 0.7025 0.0051 0.73%
2025-04-10 010287 海富通成長價值混合C 0.7025 0.7025 0.6841 0.6841 0.0184 2.69%
2025-04-09 010287 海富通成長價值混合C 0.6841 0.6841 0.6678 0.6678 0.0163 2.44%
2025-04-08 010287 海富通成長價值混合C 0.6678 0.6678 0.6605 0.6605 0.0073 1.11%
2025-04-07 010287 海富通成長價值混合C 0.6605 0.6605 0.7295 0.7295 -0.0690 -9.46%
2025-04-03 010287 海富通成長價值混合C 0.7295 0.7295 0.7348 0.7348 -0.0053 -0.72%
2025-04-02 010287 海富通成長價值混合C 0.7348 0.7348 0.7371 0.7371 -0.0023 -0.31%
2025-04-01 010287 海富通成長價值混合C 0.7371 0.7371 0.7309 0.7309 0.0062 0.85%
2025-03-31 010287 海富通成長價值混合C 0.7309 0.7309 0.7387 0.7387 -0.0078 -1.06%
2025-03-28 010287 海富通成長價值混合C 0.7387 0.7387 0.7471 0.7471 -0.0084 -1.12%
2025-03-27 010287 海富通成長價值混合C 0.7471 0.7471 0.7417 0.7417 0.0054 0.73%
2025-03-26 010287 海富通成長價值混合C 0.7417 0.7417 0.7404 0.7404 0.0013 0.18%
2025-03-25 010287 海富通成長價值混合C 0.7404 0.7404 0.7538 0.7538 -0.0134 -1.78%
2025-03-24 010287 海富通成長價值混合C 0.7538 0.7538 0.7394 0.7394 0.0144 1.95%
2025-03-21 010287 海富通成長價值混合C 0.7394 0.7394 0.7525 0.7525 -0.0131 -1.74%
2025-03-20 010287 海富通成長價值混合C 0.7525 0.7525 0.7574 0.7574 -0.0049 -0.65%
2025-03-19 010287 海富通成長價值混合C 0.7574 0.7574 0.7673 0.7673 -0.0099 -1.29%
2025-03-18 010287 海富通成長價值混合C 0.7673 0.7673 0.7627 0.7627 0.0046 0.60%
2025-03-17 010287 海富通成長價值混合C 0.7627 0.7627 0.7641 0.7641 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 010287 海富通成長價值混合C 0.7641 0.7641 0.7452 0.7452 0.0189 2.54%
2025-03-13 010287 海富通成長價值混合C 0.7452 0.7452 0.7550 0.7550 -0.0098 -1.30%
2025-03-12 010287 海富通成長價值混合C 0.7550 0.7550 0.7601 0.7601 -0.0051 -0.67%
2025-03-11 010287 海富通成長價值混合C 0.7601 0.7601 0.7608 0.7608 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 010287 海富通成長價值混合C 0.7608 0.7608 0.7623 0.7623 -0.0015 -0.20%
2025-03-07 010287 海富通成長價值混合C 0.7623 0.7623 0.7646 0.7646 -0.0023 -0.30%
2025-03-06 010287 海富通成長價值混合C 0.7646 0.7646 0.7423 0.7423 0.0223 3.00%
2025-03-05 010287 海富通成長價值混合C 0.7423 0.7423 0.7335 0.7335 0.0088 1.20%
2025-03-04 010287 海富通成長價值混合C 0.7335 0.7335 0.7319 0.7319 0.0016 0.22%
2025-03-03 010287 海富通成長價值混合C 0.7319 0.7319 0.7317 0.7317 0.0002 0.03%
2025-02-28 010287 海富通成長價值混合C 0.7317 0.7317 0.7600 0.7600 -0.0283 -3.72%
2025-02-27 010287 海富通成長價值混合C 0.7600 0.7600 0.7688 0.7688 -0.0088 -1.14%
2025-02-26 010287 海富通成長價值混合C 0.7688 0.7688 0.7632 0.7632 0.0056 0.73%
2025-02-25 010287 海富通成長價值混合C 0.7632 0.7632 0.7635 0.7635 -0.0003 -0.04%
2025-02-24 010287 海富通成長價值混合C 0.7635 0.7635 0.7643 0.7643 -0.0008 -0.10%